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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 402 430.00 | 204 850.00 | 197 580.00 | 402 430.00 |
040 Immobilisations financières | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 406 277.00 | 204 850.00 | 201 426.00 | 406 277.00 |
060 Stock marchandises | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 040.00 | | 71 040.00 | 71 040.00 |
072 Créances – Autres | 126 652.00 | | 126 652.00 | 126 652.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
084 Disponibilités | 315 518.00 | | 315 518.00 | 315 518.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 913.00 | | 8 913.00 | 8 913.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 527 477.00 | | 527 477.00 | 527 477.00 |
110 Total général Actif | 933 754.00 | 204 850.00 | 728 904.00 | 933 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 955.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 13 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 337 648.00 | |
134 Report à nouveau | | | 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 207 693.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 560 976.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99 729.00 | |
172 Autres dettes | | | 68 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 728 904.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 106 749.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 69 802.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
214 Production vendue de biens – France | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 983 368.00 | 912 405.00 | | 983 368.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | -11 080.00 | | |
230 Autres produits | 166.00 | 9.00 | | 166.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 024 037.00 | 901 335.00 | | 1 024 037.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 902.00 | 12 365.00 | | 14 902.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 230.00 | -2 850.00 | | -1 230.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 555.00 | 39 143.00 | | 18 555.00 |
242 Autres charges externes. | 295 097.00 | 278 822.00 | | 295 097.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 640.00 | 11 521.00 | | 11 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 260 678.00 | 240 004.00 | | 260 678.00 |
252 Charges sociales | 132 184.00 | 113 461.00 | | 132 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 73 956.00 | 59 248.00 | | 73 956.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 293.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 805 784.00 | 752 007.00 | | 805 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | 218 253.00 | 149 328.00 | | 218 253.00 |
280 Produits financiers | | 20.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 304.00 | 9 916.00 | | 304.00 |
294 Charges financières | | 3 103.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 249.00 | 1 621.00 | | 2 249.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 616.00 | 10 502.00 | | 8 616.00 |
310 Bénéfice ou perte | 207 693.00 | 144 038.00 | | 207 693.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 104 249.00 | | | 104 249.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 299 529.00 | | | 299 529.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 106 749.00 | | | 106 749.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 112 595.00 | | | 112 595.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 438.00 | | | 58 438.00 |