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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 523 371.00 | 309 726.00 | 213 645.00 | 523 371.00 |
040 Immobilisations financières | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 527 218.00 | 309 726.00 | 217 492.00 | 527 218.00 |
060 Stock marchandises | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 136.00 | | 45 136.00 | 45 136.00 |
072 Créances – Autres | 127 236.00 | | 127 236.00 | 127 236.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
084 Disponibilités | 376 534.00 | | 376 534.00 | 376 534.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 191.00 | | 14 191.00 | 14 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 568 302.00 | | 568 302.00 | 568 302.00 |
110 Total général Actif | 1 095 520.00 | 309 726.00 | 785 793.00 | 1 095 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 955.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 138 377.00 | |
132 Autres réserves | | | 337 648.00 | |
134 Report à nouveau | | | 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 170 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 648 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 585.00 | |
172 Autres dettes | | | 67 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 785 793.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 124 455.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 504.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 39 000.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 121 701.00 | 983 368.00 | | 1 121 701.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 166.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 121 704.00 | 1 024 037.00 | | 1 121 704.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 14 902.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 150.00 | -1 230.00 | | 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 383.00 | 18 555.00 | | 383.00 |
242 Autres charges externes. | 369 583.00 | 295 097.00 | | 369 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 995.00 | 11 640.00 | | 12 995.00 |
250 Rémunérations du personnel | 316 323.00 | 260 678.00 | | 316 323.00 |
252 Charges sociales | 148 052.00 | 132 184.00 | | 148 052.00 |
254 Dotations aux amortissements | 104 876.00 | 73 956.00 | | 104 876.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 1.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 952 392.00 | 805 784.00 | | 952 392.00 |
270 Résultat d’exploitation | 169 312.00 | 218 253.00 | | 169 312.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 279.00 | 304.00 | | 6 279.00 |
294 Charges financières | 728.00 | | | 728.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 478.00 | 2 249.00 | | 1 478.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 732.00 | 8 616.00 | | 2 732.00 |
310 Bénéfice ou perte | 170 653.00 | 207 693.00 | | 170 653.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 113 925.00 | | | 113 925.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 402 764.00 | | | 402 764.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 124 455.00 | | | 124 455.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 122 121.00 | | | 122 121.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 999.00 | | | 53 999.00 |