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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 872 376.00 | 647 467.00 | 224 909.00 | 872 376.00 |
040 Immobilisations financières | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 876 883.00 | 647 467.00 | 229 416.00 | 876 883.00 |
060 Stock marchandises | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 451.00 | | 18 451.00 | 18 451.00 |
072 Créances – Autres | 103 416.00 | | 103 416.00 | 103 416.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
084 Disponibilités | 823 749.00 | | 823 749.00 | 823 749.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 956 135.00 | | 956 135.00 | 956 135.00 |
110 Total général Actif | 1 833 018.00 | 647 467.00 | 1 185 551.00 | 1 833 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 450.00 | |
126 Réserve légale | | | 955.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 541 068.00 | |
132 Autres réserves | | | 337 648.00 | |
134 Report à nouveau | | | 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 185 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 065 711.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 314.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 315.00 | |
172 Autres dettes | | | 69 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 185 551.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 160 708.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 296.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 69 653.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 980 790.00 | 894 500.00 | | 980 790.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 106 330.00 | 90 379.00 | | 106 330.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 087 127.00 | 984 882.00 | | 1 087 127.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -360.00 | 50.00 | | -360.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 051.00 | 374.00 | | 1 051.00 |
242 Autres charges externes. | 362 922.00 | 243 770.00 | | 362 922.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 898.00 | 7 113.00 | | 10 898.00 |
250 Rémunérations du personnel | 329 879.00 | 247 556.00 | | 329 879.00 |
252 Charges sociales | 123 997.00 | 94 170.00 | | 123 997.00 |
254 Dotations aux amortissements | 115 395.00 | 132 319.00 | | 115 395.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 4.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 947 527.00 | 725 357.00 | | 947 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | 139 600.00 | 259 525.00 | | 139 600.00 |
280 Produits financiers | 126.00 | 1 294.00 | | 126.00 |
290 Produits exceptionnels | 51 428.00 | 36 169.00 | | 51 428.00 |
294 Charges financières | 743.00 | 83.00 | | 743.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 987.00 | 4 110.00 | | 4 987.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 11 691.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 185 423.00 | 281 103.00 | | 185 423.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 159 484.00 | | | 159 484.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 740 675.00 | | | 740 675.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 160 708.00 | | | 160 708.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 14 529.00 | | | 14 529.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 135.00 | | | 135.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 040.00 | | | 66 040.00 |