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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 733.00 | | 20 733.00 | 20 733.00 |
AH Fonds commercial | 2 815 246.00 | | 2 815 246.00 | 2 815 246.00 |
AN Terrains | 2 256 959.00 | 120 019.00 | 2 136 939.00 | 2 256 959.00 |
AP Constructions | 5 604 370.00 | 422 035.00 | 5 182 334.00 | 5 604 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 189.00 | 268 835.00 | 255 354.00 | 524 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 804.00 | 231 287.00 | 440 517.00 | 671 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 894 103.00 | 1 042 178.00 | 10 851 925.00 | 11 894 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 648.00 | | 36 648.00 | 36 648.00 |
BT Marchandises | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 818.00 | 1 281.00 | 30 537.00 | 31 818.00 |
BZ Autres créances | 193 360.00 | | 193 360.00 | 193 360.00 |
CF Disponibilités | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 067.00 | | 98 067.00 | 98 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 918.00 | 1 281.00 | 366 636.00 | 367 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 262 021.00 | 1 043 459.00 | 11 218 561.00 | 12 262 021.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 620.00 | | | 75 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
DH Report à nouveau | 65 897.00 | | | 65 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -500 576.00 | | | -500 576.00 |
DL TOTAL (I) | -351 497.00 | | | -351 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 135 798.00 | | | 10 135 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844 168.00 | | | 844 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 185.00 | | | 250 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 932.00 | | | 165 932.00 |
EA Autres dettes | 173 974.00 | | | 173 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 570 059.00 | | | 11 570 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 218 561.00 | | | 11 218 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 283 081.00 | | | 2 283 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 343 570.00 | | 343 570.00 | 343 570.00 |
FG Production vendue services | 3 793 504.00 | | 3 793 504.00 | 3 793 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 137 074.00 | | 4 137 074.00 | 4 137 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 166 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 942 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 538 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 281.00 | |
GE Autres charges | | | 3 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 337 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -485 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 298.00 | | | 15 298.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 362.00 | | | 15 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 385.00 | | | 15 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 385.00 | | | -15 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 166 467.00 | | | 4 166 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 667 044.00 | | | 4 667 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -500 576.00 | | | -500 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 043 742.00 | | | 1 043 742.00 |