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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 733.00 | | 20 733.00 | 20 733.00 |
AH Fonds commercial | 2 815 246.00 | | 2 815 246.00 | 2 815 246.00 |
AN Terrains | 2 256 959.00 | 470 019.00 | 1 786 939.00 | 2 256 959.00 |
AP Constructions | 6 549 855.00 | 2 089 196.00 | 4 460 658.00 | 6 549 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 028 462.00 | 773 482.00 | 254 979.00 | 1 028 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 241 650.00 | 1 522 394.00 | 1 719 256.00 | 3 241 650.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 819.00 | | 14 819.00 | 14 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 937 926.00 | 4 855 093.00 | 11 082 832.00 | 15 937 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 764.00 | | 16 764.00 | 16 764.00 |
BT Marchandises | 9 831.00 | | 9 831.00 | 9 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 221.00 | 11 770.00 | 3 451.00 | 15 221.00 |
BZ Autres créances | 175 502.00 | | 175 502.00 | 175 502.00 |
CF Disponibilités | 44 574.00 | | 44 574.00 | 44 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 637.00 | | 37 637.00 | 37 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 532.00 | 11 770.00 | 287 761.00 | 299 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 237 458.00 | 4 866 864.00 | 11 370 594.00 | 16 237 458.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 947.00 | | | 12 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 620.00 | | | 75 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
DH Report à nouveau | -482 063.00 | | | -482 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793 557.00 | | | 793 557.00 |
DL TOTAL (I) | 394 675.00 | | | 394 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 560 255.00 | | | 9 560 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925 597.00 | | | 925 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 096.00 | | | 297 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 017.00 | | | 74 017.00 |
EA Autres dettes | 35 415.00 | | | 35 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 135.00 | | | 81 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 975 918.00 | | | 10 975 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 370 594.00 | | | 11 370 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 688 051.00 | | | 2 688 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 275 553.00 | | 275 553.00 | 275 553.00 |
FG Production vendue services | 4 255 075.00 | | 4 255 075.00 | 4 255 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 530 629.00 | | 4 530 629.00 | 4 530 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 565 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 615 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 882 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 354.00 | |
GE Autres charges | | | 4 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 576 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 988 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 822 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 042.00 | | | 23 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 711.00 | | | 51 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 591 140.00 | | | 4 591 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 797 582.00 | | | 3 797 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 793 557.00 | | | 793 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 337 263.00 | | | 337 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 780 136.00 | | 1 185 282.00 | 14 780 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 492.00 | 15 937 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 835 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 492.00 | 13 091 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 835 979.00 | | | 2 835 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 936 092.00 | | 1 183 146.00 | 11 936 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 064.00 | | 2 136.00 | 8 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 926 182.00 | 882 305.00 | 10 608.00 | 3 926 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 926 182.00 | 882 305.00 | 10 608.00 | 3 926 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 097.00 | 297 097.00 | | 297 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 018.00 | 74 018.00 | | 74 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 416.00 | 35 416.00 | | 35 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 135.00 | 81 135.00 | | 81 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 15 222.00 | 2 275.00 | 12 947.00 | 15 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 555 181.00 | 1 269 715.00 | 4 694 182.00 | 9 555 181.00 |
VI Groupe et associés | 925 598.00 | 925 598.00 | | 925 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 845 000.00 | | | 845 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 997 769.00 | | | 997 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 502.00 | 175 502.00 | | 175 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 638.00 | 37 638.00 | | 37 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 562.00 | 215 415.00 | 23 147.00 | 238 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 973 518.00 | 2 688 052.00 | 4 694 182.00 | 10 973 518.00 |