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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 733.00 | | 20 733.00 | 20 733.00 |
AH Fonds commercial | 2 815 246.00 | | 2 815 246.00 | 2 815 246.00 |
AN Terrains | 2 256 959.00 | 400 019.00 | 1 856 939.00 | 2 256 959.00 |
AP Constructions | 6 109 010.00 | 1 729 550.00 | 4 379 459.00 | 6 109 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 976 257.00 | 656 185.00 | 320 072.00 | 976 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 579 418.00 | 1 197 640.00 | 1 381 778.00 | 2 579 418.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 446.00 | | 14 446.00 | 14 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 780 135.00 | 3 983 395.00 | 10 796 739.00 | 14 780 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 233.00 | | 19 233.00 | 19 233.00 |
BT Marchandises | 13 733.00 | | 13 733.00 | 13 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 947.00 | 9 416.00 | 3 531.00 | 12 947.00 |
BZ Autres créances | 260 466.00 | | 260 466.00 | 260 466.00 |
CF Disponibilités | 64 977.00 | | 64 977.00 | 64 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 185.00 | | 35 185.00 | 35 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 543.00 | 9 416.00 | 397 127.00 | 406 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 186 679.00 | 3 992 812.00 | 11 193 866.00 | 15 186 679.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 947.00 | | | 12 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 620.00 | | | 75 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
DH Report à nouveau | -664 342.00 | | | -664 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 278.00 | | | 182 278.00 |
DL TOTAL (I) | -398 881.00 | | | -398 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 711 542.00 | | | 9 711 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 164 428.00 | | | 1 164 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 979.00 | | | 438 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 019.00 | | | 68 019.00 |
EA Autres dettes | 144 557.00 | | | 144 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 220.00 | | | 65 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 592 748.00 | | | 11 592 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 193 866.00 | | | 11 193 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 935 768.00 | | | 2 935 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 709.00 | | | 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 225 959.00 | | 225 959.00 | 225 959.00 |
FG Production vendue services | 3 694 737.00 | | 3 694 737.00 | 3 694 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 920 696.00 | | 3 920 696.00 | 3 920 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 951 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 819 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 835 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 416.00 | |
GE Autres charges | | | 5 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 550 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | | | 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326.00 | | | 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -326.00 | | | -326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 951 110.00 | | | 3 951 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 768 832.00 | | | 3 768 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 278.00 | | | 182 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 527 494.00 | | | 527 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 111 277.00 | | 693 429.00 | 14 111 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 570.00 | 14 780 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 835 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 570.00 | 11 936 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 835 979.00 | | | 2 835 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 274 497.00 | | 686 165.00 | 11 274 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 7 264.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 090 702.00 | 835 480.00 | | 3 090 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 090 702.00 | 835 480.00 | | 3 090 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 980.00 | 438 980.00 | | 438 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 020.00 | 68 020.00 | | 68 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 308 986.00 | 1 308 986.00 | | 1 308 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 221.00 | 65 221.00 | | 65 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
UX Autres créances clients | 12 948.00 | 1.00 | 12 947.00 | 12 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 710 833.00 | 1 053 853.00 | 4 456 077.00 | 9 710 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 610 037.00 | | | 5 610 037.00 |
VP Divers | 260 467.00 | 260 467.00 | | 260 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 185.00 | 35 185.00 | | 35 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 664.00 | 295 653.00 | 21 011.00 | 316 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 592 749.00 | 2 935 768.00 | 4 456 077.00 | 11 592 749.00 |