| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 733.00 | | 20 733.00 | 20 733.00 |
AH Fonds commercial | 2 815 246.00 | | 2 815 246.00 | 2 815 246.00 |
AN Terrains | 2 256 959.00 | 330 019.00 | 1 926 939.00 | 2 256 959.00 |
AP Constructions | 5 976 212.00 | 1 385 706.00 | 4 590 506.00 | 5 976 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 851 160.00 | 540 810.00 | 310 349.00 | 851 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 165 594.00 | 891 379.00 | 1 274 215.00 | 2 165 594.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 569.00 | | 24 569.00 | 24 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 111 276.00 | 3 147 916.00 | 10 963 360.00 | 14 111 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 234.00 | | 17 234.00 | 17 234.00 |
BT Marchandises | 13 651.00 | | 13 651.00 | 13 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 473.00 | 1 014.00 | 39 459.00 | 40 473.00 |
BZ Autres créances | 242 175.00 | | 242 175.00 | 242 175.00 |
CF Disponibilités | 19 117.00 | | 19 117.00 | 19 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 717.00 | | 66 717.00 | 66 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 370.00 | 1 014.00 | 398 356.00 | 399 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 510 647.00 | 3 148 930.00 | 11 361 717.00 | 14 510 647.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 620.00 | | | 75 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
DH Report à nouveau | -677 201.00 | | | -677 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 859.00 | | | 12 859.00 |
DL TOTAL (I) | -581 160.00 | | | -581 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 701 801.00 | | | 8 701 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 747 193.00 | | | 2 747 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 363.00 | | | 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 430.00 | | | 292 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 752.00 | | | 86 752.00 |
EA Autres dettes | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 671.00 | | | 112 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 942 877.00 | | | 11 942 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 361 717.00 | | | 11 361 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 349 961.00 | | | 4 349 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 494.00 | | | 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 346 778.00 | | 346 778.00 | 346 778.00 |
FG Production vendue services | 4 189 905.00 | | 4 189 905.00 | 4 189 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 536 683.00 | | 4 536 683.00 | 4 536 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 565 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 424 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 806 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 014.00 | |
GE Autres charges | | | 3 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 272 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 004.00 | | | 25 004.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 565 983.00 | | | 4 565 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 553 124.00 | | | 4 553 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 859.00 | | | 12 859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 852 921.00 | | | 852 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 450 316.00 | | 684 175.00 | 13 450 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 215.00 | 14 111 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 835 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 215.00 | 11 274 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 835 979.00 | | | 2 835 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 613 537.00 | | 684 175.00 | 10 613 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 290 330.00 | 806 920.00 | 6 548.00 | 2 290 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 290 330.00 | 806 920.00 | 6 548.00 | 2 290 330.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 431.00 | 292 431.00 | | 292 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 752.00 | 86 752.00 | | 86 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 672.00 | 112 672.00 | | 112 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 40 473.00 | 39 234.00 | 1 239.00 | 40 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 701 307.00 | 1 108 754.00 | 4 062 926.00 | 8 701 307.00 |
VI Groupe et associés | 2 747 194.00 | 2 747 194.00 | | 2 747 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 176.00 | 242 176.00 | | 242 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 717.00 | 66 717.00 | | 66 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 167.00 | 348 128.00 | 2 039.00 | 350 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 942 514.00 | 4 349 962.00 | 4 062 926.00 | 11 942 514.00 |