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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 733.00 | | 20 733.00 | 20 733.00 |
AH Fonds commercial | 2 815 246.00 | | 2 815 246.00 | 2 815 246.00 |
AN Terrains | 2 256 959.00 | 190 019.00 | 2 066 939.00 | 2 256 959.00 |
AP Constructions | 5 649 190.00 | 729 982.00 | 4 919 207.00 | 5 649 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 022.00 | 335 338.00 | 240 684.00 | 576 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 054 024.00 | 373 898.00 | 680 125.00 | 1 054 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 372 975.00 | 1 629 238.00 | 10 743 736.00 | 12 372 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 942.00 | | 22 942.00 | 22 942.00 |
BT Marchandises | 8 078.00 | | 8 078.00 | 8 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 309.00 | 1 045.00 | 8 264.00 | 9 309.00 |
BZ Autres créances | 254 546.00 | | 254 546.00 | 254 546.00 |
CF Disponibilités | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 293.00 | | 76 293.00 | 76 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 741.00 | 1 045.00 | 383 695.00 | 384 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 757 716.00 | 1 630 283.00 | 11 127 432.00 | 12 757 716.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 620.00 | | | 75 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
DH Report à nouveau | -434 679.00 | | | -434 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 299.00 | | | -60 299.00 |
DL TOTAL (I) | -411 796.00 | | | -411 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 486 811.00 | | | 9 486 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 485 327.00 | | | 1 485 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 007.00 | | | 312 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 331.00 | | | 92 331.00 |
EA Autres dettes | 162 751.00 | | | 162 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 539 228.00 | | | 11 539 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 127 432.00 | | | 11 127 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 951 329.00 | | | 2 951 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 320 892.00 | | 320 892.00 | 320 892.00 |
FG Production vendue services | 4 097 402.00 | | 4 097 402.00 | 4 097 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 418 294.00 | | 4 418 294.00 | 4 418 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 509 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 734 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 612 211.00 | |
GE Autres charges | | | 2 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 251 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 325.00 | | | 50 325.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 318.00 | | | -8 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 509 679.00 | | | 4 509 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 569 979.00 | | | 4 569 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 299.00 | | | -60 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 077 646.00 | | | 1 077 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 894 103.00 | | | 11 894 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 372 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 536 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 733.00 | | | 20 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 057 324.00 | | | 9 057 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |