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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 733.00 | | 20 733.00 | 20 733.00 |
AH Fonds commercial | 2 815 246.00 | | 2 815 246.00 | 2 815 246.00 |
AN Terrains | 2 256 959.00 | 260 019.00 | 1 996 939.00 | 2 256 959.00 |
AP Constructions | 5 936 136.00 | 1 048 337.00 | 4 887 799.00 | 5 936 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638 805.00 | 431 008.00 | 207 797.00 | 638 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 764 968.00 | 608 179.00 | 1 156 789.00 | 1 764 968.00 |
AX Avances et acomptes | 16 666.00 | | 16 666.00 | 16 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 450 315.00 | 2 347 544.00 | 11 102 771.00 | 13 450 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 594.00 | | 19 594.00 | 19 594.00 |
BT Marchandises | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 582.00 | | 7 582.00 | 7 582.00 |
BZ Autres créances | 390 512.00 | | 390 512.00 | 390 512.00 |
CF Disponibilités | 14 558.00 | | 14 558.00 | 14 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 264.00 | | 46 264.00 | 46 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 595.00 | | 484 595.00 | 484 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 934 911.00 | 2 347 544.00 | 11 587 366.00 | 13 934 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 620.00 | | | 75 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
DH Report à nouveau | -494 978.00 | | | -494 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 222.00 | | | -182 222.00 |
DL TOTAL (I) | -594 019.00 | | | -594 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 203 394.00 | | | 9 203 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 296 910.00 | | | 2 296 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 953.00 | | | 439 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 572.00 | | | 179 572.00 |
EA Autres dettes | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 045.00 | | | 58 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 181 386.00 | | | 12 181 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 587 366.00 | | | 11 587 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 992 706.00 | | | 3 992 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 337 741.00 | | 337 741.00 | 337 741.00 |
FG Production vendue services | 4 216 251.00 | | 4 216 251.00 | 4 216 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 553 993.00 | | 4 553 993.00 | 4 553 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 754 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 811 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 718 547.00 | |
GE Autres charges | | | 5 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 644 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 868.00 | | | 109 868.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 126.00 | | | -5 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 754 204.00 | | | 4 754 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 936 427.00 | | | 4 936 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 222.00 | | | -182 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 978 276.00 | | | 978 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 372 975.00 | | 1 079 441.00 | 12 372 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 13 450 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 835 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 100.00 | 10 613 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 835 979.00 | | | 2 835 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 536 196.00 | | 1 079 441.00 | 9 536 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 953.00 | 439 953.00 | | 439 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 290 421.00 | 2 290 421.00 | | 2 290 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 045.00 | 58 045.00 | | 58 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 200 939.00 | 1 012 259.00 | 4 150 292.00 | 9 200 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 905 463.00 | | | 905 463.00 |
VP Divers | 390 513.00 | 390 513.00 | | 390 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 572.00 | 179 572.00 | | 179 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 264.00 | 46 264.00 | | 46 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 160.00 | 444 360.00 | 800.00 | 445 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 181 386.00 | 3 992 706.00 | 4 150 292.00 | 12 181 386.00 |