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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 450.00 | 1 100.00 | 1 350.00 | 2 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 902.00 | 196 231.00 | 174 671.00 | 370 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 056.00 | | 10 056.00 | 10 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 632.00 | 204 743.00 | 189 888.00 | 394 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 413.00 | | 16 413.00 | 16 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 612.00 | | 280 612.00 | 280 612.00 |
BZ Autres créances | 49 990.00 | | 49 990.00 | 49 990.00 |
CF Disponibilités | 206 521.00 | | 206 521.00 | 206 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 508.00 | | 559 508.00 | 559 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 140.00 | 204 743.00 | 749 396.00 | 954 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 209 086.00 | | | 209 086.00 |
DH Report à nouveau | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
DL TOTAL (I) | 295 357.00 | | | 295 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 732.00 | | | 148 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 419.00 | | | 114 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 729.00 | | | 190 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 039.00 | | | 454 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 396.00 | | | 749 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 883.00 | | | 353 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 087 400.00 | 3 070.00 | 2 090 470.00 | 2 087 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 087 400.00 | 3 070.00 | 2 090 470.00 | 2 087 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 176 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 288 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 765.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 160 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 437.00 | | | 85 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 827.00 | | | 22 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 709.00 | | | -10 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 188 188.00 | | | 2 188 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 185 797.00 | | | 2 185 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 136 256.00 | | | 136 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 306.00 | | 183 318.00 | 236 306.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 762.00 | | | 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 10 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 992.00 | 394 632.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 752.00 | 10 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 890.00 | 373 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 213.00 | | | 12 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 031.00 | | 183 211.00 | 213 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 300.00 | | 107.00 | 10 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 243.00 | 73 765.00 | 8 264.00 | 139 243.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 762.00 | | | 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 402.00 | | 1 752.00 | 8 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 079.00 | 73 765.00 | 6 512.00 | 130 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 419.00 | 114 419.00 | | 114 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 650.00 | 78 650.00 | | 78 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 430.00 | 49 430.00 | | 49 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
UX Autres créances clients | 280 612.00 | | | 280 612.00 |
VB T. V. A. | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 732.00 | 48 576.00 | 100 156.00 | 148 732.00 |
VI Groupe et associés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 400.00 | | | 148 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 377.00 | | | 48 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 447.00 | | | 42 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 630.00 | 336 574.00 | 10 056.00 | 346 630.00 |
VW T.V.A. | 62 075.00 | 62 075.00 | | 62 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 039.00 | 353 883.00 | 100 156.00 | 454 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 510.00 | | | 25 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 063.00 | | | 12 063.00 |
ST Autres comptes | 1 246 109.00 | | | 1 246 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 528.00 | | | 29 528.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 291 274.00 | | | 291 274.00 |
YT Sous‐traitance | 550.00 | | | 550.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 217.00 | | | 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 535.00 | | | 30 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 417 480.00 | | | 417 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 869.00 | | | 215 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 288 467.00 | | | 1 288 467.00 |