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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 733.00 | 10 157.00 | 576.00 | 10 733.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 950.00 | 12 666.00 | 55 284.00 | 67 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 140.00 | 8 440.00 | 5 700.00 | 14 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 651.00 | 326 528.00 | 119 123.00 | 445 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 309.00 | | 14 309.00 | 14 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 516.00 | 358 553.00 | 198 963.00 | 557 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 994.00 | | 37 994.00 | 37 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 547.00 | 6 000.00 | 356 547.00 | 362 547.00 |
BZ Autres créances | 110 903.00 | | 110 903.00 | 110 903.00 |
CF Disponibilités | 232 931.00 | | 232 931.00 | 232 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 087.00 | | 27 087.00 | 27 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 462.00 | 6 000.00 | 765 462.00 | 771 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 978.00 | 364 553.00 | 964 425.00 | 1 328 978.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 299 975.00 | | | 299 975.00 |
DH Report à nouveau | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 615.00 | | | 42 615.00 |
DL TOTAL (I) | 426 471.00 | | | 426 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 951.00 | | | 63 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374.00 | | | 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 069.00 | | | 157 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 141.00 | | | 316 141.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 955.00 | | | 537 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 425.00 | | | 964 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 748.00 | | | 493 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 667.00 | | 166 479.00 | 545 667.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 762.00 | | | 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 629.00 | 557 516.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 629.00 | 459 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 761.00 | | 68 733.00 | 13 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 087.00 | | 93 333.00 | 521 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 056.00 | | 4 413.00 | 10 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 521.00 | 57 830.00 | 108 798.00 | 409 521.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 762.00 | | | 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 688.00 | 13 135.00 | | 9 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 071.00 | 44 695.00 | 108 798.00 | 399 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 130.00 | 4 870.00 | | 1 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 130.00 | 4 870.00 | | 1 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 130.00 | 4 870.00 | | 1 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 069.00 | 157 069.00 | | 157 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 981.00 | 142 981.00 | | 142 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 495.00 | 85 495.00 | | 85 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 309.00 | | 14 309.00 | 14 309.00 |
UX Autres créances clients | 353 319.00 | 353 319.00 | | 353 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 228.00 | | 9 228.00 | 9 228.00 |
VB T. V. A. | 17 876.00 | 17 876.00 | | 17 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 951.00 | 19 743.00 | 44 208.00 | 63 951.00 |
VI Groupe et associés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 317.00 | | | 48 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 915.00 | | | 169 915.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 640.00 | 52 640.00 | | 52 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 187.00 | 38 187.00 | | 38 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 087.00 | 27 087.00 | | 27 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 846.00 | 491 309.00 | 23 537.00 | 514 846.00 |
VW T.V.A. | 70 671.00 | 70 671.00 | | 70 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 956.00 | 493 748.00 | 44 208.00 | 537 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 125.00 | | | 29 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 739.00 | | | 24 739.00 |
ST Autres comptes | 1 547 127.00 | | | 1 547 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 032.00 | | | 44 032.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | | | 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 710.00 | | | 33 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 513 612.00 | | | 513 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 278 748.00 | | | 278 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 618 498.00 | | | 1 618 498.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |