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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 950.00 | 3 800.00 | 3 150.00 | 6 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 188.00 | 338 922.00 | 108 266.00 | 447 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 056.00 | | 10 056.00 | 10 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 668.00 | 352 385.00 | 125 283.00 | 477 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 241.00 | | 17 241.00 | 17 241.00 |
BT Marchandises | | 1.00 | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 632.00 | 2 918.00 | 378 714.00 | 381 632.00 |
BZ Autres créances | 80 063.00 | | 80 063.00 | 80 063.00 |
CF Disponibilités | 153 686.00 | | 153 686.00 | 153 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 659.00 | | 9 659.00 | 9 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 045.00 | 2 918.00 | 641 127.00 | 644 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 713.00 | 355 303.00 | 766 410.00 | 1 121 713.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 256 422.00 | | | 256 422.00 |
DH Report à nouveau | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 652.00 | | | 12 652.00 |
DL TOTAL (I) | 352 955.00 | | | 352 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 113.00 | | | 53 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 733.00 | | | 107 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 525.00 | | | 252 525.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 455.00 | | | 413 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 410.00 | | | 766 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 841.00 | | | 392 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 092.00 | | 76 014.00 | 445 092.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 762.00 | | | 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 438.00 | 477 668.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 438.00 | 454 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 811.00 | | 3 900.00 | 8 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 462.00 | | 72 114.00 | 425 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 647.00 | 73 108.00 | 33 371.00 | 312 647.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 762.00 | | | 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 3 900.00 | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 885.00 | 69 208.00 | 33 371.00 | 306 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 118.00 | 800.00 | | 2 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 118.00 | 800.00 | | 2 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 118.00 | 800.00 | | 2 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 733.00 | 107 733.00 | | 107 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 538.00 | 111 538.00 | | 111 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 806.00 | 54 806.00 | | 54 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 056.00 | | 10 056.00 | 10 056.00 |
UX Autres créances clients | 377 462.00 | 377 462.00 | | 377 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
VB T. V. A. | 12 503.00 | 12 503.00 | | 12 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 113.00 | 32 526.00 | 20 587.00 | 53 113.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 723.00 | | | 57 723.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 455.00 | 62 455.00 | | 62 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 411.00 | 467 184.00 | 14 227.00 | 481 411.00 |
VW T.V.A. | 84 720.00 | 84 720.00 | | 84 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 455.00 | 392 841.00 | 20 614.00 | 413 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 614.00 | | | 30 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
ST Autres comptes | 1 641 713.00 | | | 1 641 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 454.00 | | | 69 454.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 366 111.00 | | | 366 111.00 |
YT Sous‐traitance | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 817.00 | | | 37 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 512 549.00 | | | 512 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 291 467.00 | | | 291 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 735 345.00 | | | 1 735 345.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |