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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 012.00 | 304 435.00 | 118 577.00 | 423 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 056.00 | | 10 056.00 | 10 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 092.00 | 312 647.00 | 132 444.00 | 445 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 320.00 | | 18 320.00 | 18 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 235.00 | 2 118.00 | 450 117.00 | 452 235.00 |
BZ Autres créances | 115 178.00 | | 115 178.00 | 115 178.00 |
CF Disponibilités | 105 343.00 | | 105 343.00 | 105 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 673.00 | 2 118.00 | 695 555.00 | 697 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 765.00 | 314 765.00 | 828 000.00 | 1 142 765.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 214 516.00 | 211 477.00 | | 214 516.00 |
DH Report à nouveau | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 906.00 | 3 040.00 | | 41 906.00 |
DL TOTAL (I) | 340 303.00 | 298 397.00 | | 340 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 152.00 | 112 557.00 | | 94 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 1 068.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 104.00 | 152 546.00 | | 124 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 675.00 | 223 520.00 | | 265 675.00 |
EA Autres dettes | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 697.00 | 489 692.00 | | 487 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 000.00 | 788 089.00 | | 828 000.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 631 023.00 | 3 720.00 | 2 634 743.00 | 2 631 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 631 023.00 | 3 720.00 | 2 634 743.00 | 2 631 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 809 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 765 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 118.00 | |
GE Autres charges | | | 1 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 761 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 398.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 405.00 | 4 469.00 | | 2 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 405.00 | 31 969.00 | | 2 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 897.00 | 28 075.00 | | 6 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 808.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 897.00 | 35 883.00 | | 6 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 492.00 | -3 915.00 | | -4 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 812 305.00 | 2 450 062.00 | | 2 812 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 770 399.00 | 2 447 022.00 | | 2 770 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 906.00 | 3 040.00 | | 41 906.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 229.00 | | 65 863.00 | 379 229.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 762.00 | | | 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 092.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 599.00 | | 65 863.00 | 359 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 310.00 | 74 338.00 | | 238 310.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 762.00 | | | 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 548.00 | 74 338.00 | | 232 548.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 118.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 118.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 118.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 104.00 | 124 104.00 | | 124 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 846.00 | 113 846.00 | | 113 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 841.00 | 58 841.00 | | 58 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 056.00 | | 10 056.00 | 10 056.00 |
UX Autres créances clients | 449 420.00 | 449 420.00 | | 449 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
VB T. V. A. | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 152.00 | 58 253.00 | 35 899.00 | 94 152.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 883.00 | 37 883.00 | | 37 883.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 070.00 | 64 070.00 | | 64 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 067.00 | 571 196.00 | 12 871.00 | 584 067.00 |
VW T.V.A. | 90 486.00 | 90 486.00 | | 90 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 697.00 | 451 799.00 | 35 899.00 | 487 697.00 |