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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 950.00 | 9 686.00 | 263.00 | 9 950.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 650.00 | 5 351.00 | 5 299.00 | 10 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 437.00 | 393 720.00 | 116 717.00 | 510 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 056.00 | | 10 056.00 | 10 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 667.00 | 409 521.00 | 136 146.00 | 545 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 627.00 | | 15 627.00 | 15 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 497.00 | 1 130.00 | 360 367.00 | 361 497.00 |
BZ Autres créances | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
CF Disponibilités | 484 348.00 | | 484 348.00 | 484 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 267.00 | | 12 267.00 | 12 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 839.00 | 1 130.00 | 892 709.00 | 893 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 506.00 | 410 651.00 | 1 028 855.00 | 1 439 506.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 269 074.00 | | | 269 074.00 |
DH Report à nouveau | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 901.00 | | | 30 901.00 |
DL TOTAL (I) | 383 855.00 | | | 383 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 188.00 | | | 185 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 210.00 | | | 110 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 990.00 | | | 318 990.00 |
EA Autres dettes | 30 612.00 | | | 30 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 000.00 | | | 645 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 855.00 | | | 1 028 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 553.00 | | | 630 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 815.00 | | | 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 668.00 | | 67 999.00 | 477 668.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 762.00 | | | 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 667.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 711.00 | | 1 050.00 | 12 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 138.00 | | 66 949.00 | 454 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 385.00 | 57 137.00 | | 352 385.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 762.00 | | | 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 900.00 | 788.00 | | 8 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 722.00 | 56 349.00 | | 342 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 918.00 | 565.00 | 2 353.00 | 2 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 918.00 | 565.00 | 2 353.00 | 2 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 918.00 | 565.00 | 2 353.00 | 2 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 210.00 | 110 210.00 | | 110 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 989.00 | 147 989.00 | | 147 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 311.00 | 84 311.00 | | 84 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 612.00 | 30 612.00 | | 30 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 056.00 | | 10 056.00 | 10 056.00 |
UX Autres créances clients | 360 141.00 | 360 141.00 | | 360 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
VB T. V. A. | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 188.00 | 170 741.00 | 14 447.00 | 185 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 300.00 | | | 162 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 901.00 | | | 29 901.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 921.00 | 392 508.00 | 11 412.00 | 403 921.00 |
VW T.V.A. | 81 093.00 | 81 093.00 | | 81 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 000.00 | 630 553.00 | 14 447.00 | 645 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 420.00 | | | 28 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 534.00 | | | 15 534.00 |
ST Autres comptes | 1 311 849.00 | | | 1 311 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 628.00 | | | 45 628.00 |
YT Sous‐traitance | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 728.00 | | | 34 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 466 290.00 | | | 466 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 109.00 | | | 230 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 378 135.00 | | | 1 378 135.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |