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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 450.00 | 1 917.00 | 533.00 | 2 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 149.00 | 230 631.00 | 126 519.00 | 357 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 056.00 | | 10 056.00 | 10 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 229.00 | 238 310.00 | 140 919.00 | 379 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 118.00 | | 19 118.00 | 19 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 592.00 | | 348 592.00 | 348 592.00 |
BZ Autres créances | 53 316.00 | | 53 316.00 | 53 316.00 |
CF Disponibilités | 219 982.00 | | 219 982.00 | 219 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 170.00 | | 647 170.00 | 647 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 399.00 | 238 310.00 | 788 089.00 | 1 026 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 211 477.00 | | | 211 477.00 |
DH Report à nouveau | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
DL TOTAL (I) | 298 397.00 | | | 298 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 557.00 | | | 112 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 546.00 | | | 152 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 520.00 | | | 223 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 692.00 | | | 489 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 089.00 | | | 788 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 651.00 | | | 430 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 632.00 | | 34 956.00 | 394 632.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 762.00 | | | 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 358.00 | 379 229.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 650.00 | 8 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 708.00 | 359 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 352.00 | | 34 956.00 | 373 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 743.00 | 76 117.00 | 42 550.00 | 204 743.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 762.00 | | | 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 650.00 | | 1 650.00 | 6 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 331.00 | 76 117.00 | 40 900.00 | 197 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 546.00 | 152 546.00 | | 152 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 395.00 | 104 395.00 | | 104 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 930.00 | 51 930.00 | | 51 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
UX Autres créances clients | 348 592.00 | | | 348 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
VB T. V. A. | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 557.00 | 53 517.00 | 59 041.00 | 112 557.00 |
VI Groupe et associés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 203.00 | | | 50 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 603.00 | | | 39 603.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 126.00 | 408 070.00 | 10 056.00 | 418 126.00 |
VW T.V.A. | 66 466.00 | 66 466.00 | | 66 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 692.00 | 430 651.00 | 59 041.00 | 489 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 715.00 | | | 21 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 301.00 | | | 16 301.00 |
ST Autres comptes | 1 454 453.00 | | | 1 454 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 287.00 | | | 58 287.00 |
YT Sous‐traitance | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 712.00 | | | 27 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 466 339.00 | | | 466 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 255 205.00 | | | 255 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 544 167.00 | | | 1 544 167.00 |