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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
AH Fonds commercial | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
AN Terrains | 21 433.00 | | 21 433.00 | 21 433.00 |
AP Constructions | 205 527.00 | 19 654.00 | 185 874.00 | 205 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 785.00 | 435 891.00 | 62 895.00 | 498 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 985.00 | 57 655.00 | 8 331.00 | 65 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 935.00 | | 9 935.00 | 9 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 597.00 | 542 419.00 | 289 179.00 | 831 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 987.00 | | 56 987.00 | 56 987.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 580.00 | | 91 580.00 | 91 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 396.00 | 44 164.00 | 198 232.00 | 242 396.00 |
BZ Autres créances | 37 328.00 | | 37 328.00 | 37 328.00 |
CF Disponibilités | 35 636.00 | | 35 636.00 | 35 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 100.00 | 44 164.00 | 422 935.00 | 467 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 697.00 | 586 583.00 | 712 114.00 | 1 298 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 491.00 | 27 491.00 | | 27 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 936.00 | 1 818.00 | | 1 936.00 |
DG Autres réserves | 59 383.00 | 57 152.00 | | 59 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 573.00 | 2 349.00 | | 14 573.00 |
DL TOTAL (I) | 165 891.00 | 151 319.00 | | 165 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 114.00 | 541 548.00 | | 294 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 370.00 | 64 150.00 | | 56 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 004.00 | 23 909.00 | | 42 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 972.00 | 145 354.00 | | 95 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 762.00 | 85 455.00 | | 57 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 223.00 | 860 414.00 | | 546 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 114.00 | 1 011 733.00 | | 712 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 028.00 | 362 855.00 | | 256 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 816.00 | | 47 567.00 | 1 092 816.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 491.00 | | | 27 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308 786.00 | 831 597.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 308 786.00 | 791 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053 151.00 | | 47 367.00 | 1 053 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 153.00 | | 200.00 | 11 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 413.00 | 49 727.00 | 13 971.00 | 505 413.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 491.00 | | | 27 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478.00 | | | 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 443.00 | 49 727.00 | 13 971.00 | 477 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 177.00 | 40 987.00 | | 3 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 427.00 | 40 987.00 | | 4 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 427.00 | 40 987.00 | | 4 427.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 987.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 972.00 | 95 972.00 | | 95 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 415.00 | 28 415.00 | | 28 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
UX Autres créances clients | 187 495.00 | | | 187 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 901.00 | | | 54 901.00 |
VB T. V. A. | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 114.00 | 45 924.00 | 106 782.00 | 294 114.00 |
VI Groupe et associés | 56 370.00 | 56 370.00 | | 56 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 015.00 | | | 249 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 979.00 | | | 15 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 746.00 | | | 13 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 772.00 | | | 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 432.00 | 290 432.00 | | 290 432.00 |
VW T.V.A. | 15 976.00 | 15 976.00 | | 15 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 218.00 | 256 028.00 | 106 782.00 | 504 218.00 |