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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
AH Fonds commercial | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
AN Terrains | 21 433.00 | | 21 433.00 | 21 433.00 |
AP Constructions | 218 116.00 | 38 522.00 | 179 594.00 | 218 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 092.00 | 506 134.00 | 64 958.00 | 571 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 966.00 | 67 452.00 | 12 513.00 | 79 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 935.00 | | 9 935.00 | 9 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 474.00 | 641 328.00 | 289 145.00 | 930 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 408.00 | | 59 408.00 | 59 408.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 110 327.00 | | 110 327.00 | 110 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 721.00 | | 17 721.00 | 17 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 073.00 | 63 989.00 | 106 083.00 | 170 073.00 |
BZ Autres créances | 33 400.00 | | 33 400.00 | 33 400.00 |
CF Disponibilités | 112 905.00 | | 112 905.00 | 112 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 135.00 | 63 989.00 | 443 146.00 | 507 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 609.00 | 705 318.00 | 732 291.00 | 1 437 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 491.00 | 27 491.00 | | 27 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 820.00 | 76 820.00 | | 76 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 126.00 | 2 665.00 | | 3 126.00 |
DG Autres réserves | 68 800.00 | 60 046.00 | | 68 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 113.00 | 9 215.00 | | 8 113.00 |
DL TOTAL (I) | 156 860.00 | 148 746.00 | | 156 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 487.00 | 309 930.00 | | 299 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 376.00 | 7 080.00 | | 1 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 306.00 | 31 893.00 | | 87 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 728.00 | 82 465.00 | | 111 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 463.00 | 70 569.00 | | 70 463.00 |
EA Autres dettes | 5 071.00 | 18 854.00 | | 5 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 431.00 | 520 790.00 | | 575 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 291.00 | 669 536.00 | | 732 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 283.00 | 245 182.00 | | 265 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 865.00 | | 50 609.00 | 879 865.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 491.00 | | | 27 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 930 474.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 890 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 999.00 | | 50 609.00 | 839 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 432.00 | 48 646.00 | | 591 432.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 491.00 | | | 27 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478.00 | | | 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 463.00 | 48 646.00 | | 563 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 158.00 | 7 526.00 | 1 695.00 | 58 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 408.00 | 7 526.00 | 1 695.00 | 59 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 408.00 | 7 526.00 | 1 695.00 | 59 408.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 695.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 526.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 728.00 | 111 728.00 | | 111 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 410.00 | 50 410.00 | | 50 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
UX Autres créances clients | 91 394.00 | 91 394.00 | | 91 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 679.00 | 78 679.00 | | 78 679.00 |
VB T. V. A. | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 487.00 | 76 644.00 | 111 626.00 | 299 487.00 |
VI Groupe et associés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 703.00 | | | 68 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 055.00 | 19 055.00 | | 19 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 709.00 | 216 709.00 | | 216 709.00 |
VW T.V.A. | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 125.00 | 265 283.00 | 111 626.00 | 488 125.00 |