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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
AH Fonds commercial | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
AN Terrains | 21 433.00 | | 21 433.00 | 21 433.00 |
AP Constructions | 276 141.00 | 69 598.00 | 206 543.00 | 276 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 053 525.00 | 707 630.00 | 345 895.00 | 1 053 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 449.00 | 86 780.00 | 14 669.00 | 101 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 935.00 | | 9 935.00 | 9 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 164.00 | 891 977.00 | 599 186.00 | 1 491 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 270.00 | | 35 270.00 | 35 270.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 815.00 | | 35 815.00 | 35 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 356 008.00 | 122 117.00 | 233 892.00 | 356 008.00 |
BZ Autres créances | 351 327.00 | | 351 327.00 | 351 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 194.00 | 945.00 | 30 249.00 | 31 194.00 |
CF Disponibilités | 368 496.00 | | 368 496.00 | 368 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 541.00 | 123 062.00 | 1 060 479.00 | 1 183 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 674 705.00 | 1 015 039.00 | 1 659 666.00 | 2 674 705.00 |
CR Parts à plus d’un an | 139 474.00 | | | 139 474.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 491.00 | 27 491.00 | | 27 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 820.00 | 76 820.00 | | 76 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 682.00 | 6 440.00 | | 7 682.00 |
DG Autres réserves | 198 755.00 | 131 756.00 | | 198 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 815.00 | 68 241.00 | | 160 815.00 |
DL TOTAL (I) | 444 072.00 | 283 257.00 | | 444 072.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 902.00 | 454 725.00 | | 502 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 816.00 | 1 616.00 | | 2 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 263 309.00 | 296 075.00 | | 263 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 123.00 | 161 257.00 | | 224 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 887.00 | 120 451.00 | | 138 887.00 |
EA Autres dettes | 13 556.00 | 7 201.00 | | 13 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 594.00 | 1 041 324.00 | | 1 145 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 666.00 | 1 394 582.00 | | 1 659 666.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 171.00 | | 278 303.00 | 1 213 171.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 491.00 | | | 27 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310.00 | 1 491 164.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 310.00 | 1 452 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174 555.00 | | 278 303.00 | 1 174 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 020.00 | 116 238.00 | 282.00 | 776 020.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 491.00 | | | 27 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478.00 | | | 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 051.00 | 116 238.00 | 282.00 | 748 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 79 463.00 | 42 654.00 | | 79 463.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 945.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 463.00 | 43 599.00 | | 79 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 463.00 | 43 599.00 | | 149 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 654.00 | | |
UG ‐ Financières | | 945.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 123.00 | 224 123.00 | | 224 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 079.00 | 75 079.00 | | 75 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 073.00 | 34 073.00 | | 34 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 935.00 | | 9 935.00 | 9 935.00 |
UX Autres créances clients | 216 534.00 | 216 534.00 | | 216 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 474.00 | | 139 474.00 | 139 474.00 |
VB T. V. A. | 152 060.00 | 152 060.00 | | 152 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 902.00 | 110 908.00 | 380 307.00 | 502 902.00 |
VI Groupe et associés | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 800.00 | | | 130 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 323.00 | | | 85 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 457.00 | 192 457.00 | | 192 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 702.00 | 573 293.00 | 149 409.00 | 722 702.00 |
VW T.V.A. | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 285.00 | 490 290.00 | 380 307.00 | 882 285.00 |