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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
AH Fonds commercial | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
AN Terrains | 21 433.00 | | 21 433.00 | 21 433.00 |
AP Constructions | 222 316.00 | 58 451.00 | 163 866.00 | 222 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833 802.00 | 610 546.00 | 223 256.00 | 833 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 003.00 | 79 054.00 | 17 949.00 | 97 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 935.00 | | 9 935.00 | 9 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 171.00 | 776 020.00 | 437 151.00 | 1 213 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 218.00 | | 59 218.00 | 59 218.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 987.00 | | 82 987.00 | 82 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 231.00 | | 56 231.00 | 56 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 252.00 | 79 463.00 | 174 789.00 | 254 252.00 |
BZ Autres créances | 72 483.00 | | 72 483.00 | 72 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 194.00 | | 13 194.00 | 13 194.00 |
CF Disponibilités | 494 453.00 | | 494 453.00 | 494 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 894.00 | 79 463.00 | 957 431.00 | 1 036 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 250 065.00 | 855 483.00 | 1 394 582.00 | 2 250 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
CR Parts à plus d’un an | 95 082.00 | | | 95 082.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 491.00 | 27 491.00 | | 27 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 820.00 | 76 820.00 | | 76 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 440.00 | 3 532.00 | | 6 440.00 |
DG Autres réserves | 131 756.00 | 76 508.00 | | 131 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 241.00 | 58 157.00 | | 68 241.00 |
DL TOTAL (I) | 283 257.00 | 215 016.00 | | 283 257.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 20 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 20 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 725.00 | 243 806.00 | | 454 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 616.00 | 974.00 | | 1 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 296 075.00 | 94 589.00 | | 296 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 257.00 | 92 805.00 | | 161 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 451.00 | 90 123.00 | | 120 451.00 |
EA Autres dettes | 7 201.00 | 12 735.00 | | 7 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 324.00 | 535 032.00 | | 1 041 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 582.00 | 770 048.00 | | 1 394 582.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 067.00 | | 202 229.00 | 1 018 067.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 491.00 | | | 27 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 10 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 125.00 | 1 213 171.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 875.00 | 1 174 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978 201.00 | | 202 229.00 | 978 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 510.00 | 71 841.00 | 3 331.00 | 707 510.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 491.00 | | | 27 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478.00 | | | 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 541.00 | 71 841.00 | 3 331.00 | 679 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 50 000.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 67 397.00 | 12 066.00 | | 67 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 647.00 | 12 066.00 | 1 250.00 | 68 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 647.00 | 62 066.00 | 1 250.00 | 88 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 066.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 250.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 257.00 | 161 257.00 | | 161 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 520.00 | 84 520.00 | | 84 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 935.00 | | 9 935.00 | 9 935.00 |
UX Autres créances clients | 159 169.00 | 159 169.00 | | 159 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 082.00 | | 95 082.00 | 95 082.00 |
VB T. V. A. | 67 236.00 | 67 236.00 | | 67 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 725.00 | 72 746.00 | 371 979.00 | 454 725.00 |
VI Groupe et associés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 300.00 | | | 239 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 421.00 | | | 25 421.00 |
VP Divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 745.00 | 235 728.00 | 105 017.00 | 340 745.00 |
VW T.V.A. | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 250.00 | 363 271.00 | 371 979.00 | 745 250.00 |