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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
AH Fonds commercial | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
AN Terrains | 21 433.00 | | 21 433.00 | 21 433.00 |
AP Constructions | 205 527.00 | 28 770.00 | 176 757.00 | 205 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 072.00 | 471 923.00 | 63 149.00 | 535 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 966.00 | 62 769.00 | 15 197.00 | 77 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 935.00 | | 9 935.00 | 9 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 865.00 | 592 682.00 | 287 182.00 | 879 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 703.00 | | 58 703.00 | 58 703.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 100 025.00 | | 100 025.00 | 100 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 681.00 | 58 158.00 | 112 523.00 | 170 681.00 |
BZ Autres créances | 42 656.00 | | 42 656.00 | 42 656.00 |
CF Disponibilités | 66 926.00 | | 66 926.00 | 66 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 512.00 | 58 158.00 | 382 354.00 | 440 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 377.00 | 650 841.00 | 669 536.00 | 1 320 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 491.00 | 27 491.00 | | 27 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 820.00 | 90 000.00 | | 76 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 665.00 | 1 936.00 | | 2 665.00 |
DG Autres réserves | 60 046.00 | 59 383.00 | | 60 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 215.00 | 14 573.00 | | 9 215.00 |
DL TOTAL (I) | 148 746.00 | 165 891.00 | | 148 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 930.00 | 294 114.00 | | 309 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 080.00 | 56 370.00 | | 7 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 893.00 | 42 004.00 | | 31 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 465.00 | 95 972.00 | | 82 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 569.00 | 57 762.00 | | 70 569.00 |
EA Autres dettes | 18 854.00 | | | 18 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 790.00 | 546 223.00 | | 520 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 536.00 | 712 114.00 | | 669 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 182.00 | 256 028.00 | | 245 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 597.00 | | 48 267.00 | 831 597.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 491.00 | | | 27 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 879 865.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 839 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 732.00 | | 48 267.00 | 791 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 169.00 | 50 264.00 | | 541 169.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 491.00 | | | 27 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478.00 | | | 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 199.00 | 50 264.00 | | 513 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 164.00 | 14 454.00 | 460.00 | 44 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 414.00 | 14 454.00 | 460.00 | 45 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 414.00 | 14 454.00 | 460.00 | 45 414.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 460.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 454.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 465.00 | 82 465.00 | | 82 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 049.00 | 44 049.00 | | 44 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 854.00 | 18 854.00 | | 18 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
UX Autres créances clients | 99 955.00 | | | 99 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 726.00 | | | 70 726.00 |
VB T. V. A. | 12 744.00 | | | 12 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 930.00 | 66 215.00 | 118 596.00 | 309 930.00 |
VI Groupe et associés | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 957.00 | | | 119 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 839.00 | | | 103 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 531.00 | | | 21 531.00 |
VP Divers | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 585.00 | 17 585.00 | | 17 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 564.00 | 224 564.00 | | 224 564.00 |
VW T.V.A. | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 897.00 | 245 182.00 | 118 596.00 | 488 897.00 |