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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
AH Fonds commercial | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
AN Terrains | 21 433.00 | | 21 433.00 | 21 433.00 |
AP Constructions | 218 116.00 | 48 478.00 | 169 639.00 | 218 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647 460.00 | 545 394.00 | 102 066.00 | 647 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 191.00 | 73 304.00 | 17 887.00 | 91 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 935.00 | | 9 935.00 | 9 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 067.00 | 696 395.00 | 321 672.00 | 1 018 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 848.00 | | 51 848.00 | 51 848.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 085.00 | | 71 085.00 | 71 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 479.00 | 67 397.00 | 168 082.00 | 235 479.00 |
BZ Autres créances | 25 153.00 | | 25 153.00 | 25 153.00 |
CF Disponibilités | 128 364.00 | | 128 364.00 | 128 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 773.00 | 67 397.00 | 448 376.00 | 515 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 840.00 | 763 792.00 | 770 048.00 | 1 533 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 491.00 | 27 491.00 | | 27 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 820.00 | 76 820.00 | | 76 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 532.00 | 3 126.00 | | 3 532.00 |
DG Autres réserves | 76 508.00 | 68 800.00 | | 76 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 157.00 | 8 113.00 | | 58 157.00 |
DL TOTAL (I) | 215 016.00 | 156 860.00 | | 215 016.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 806.00 | 299 487.00 | | 243 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 974.00 | 1 376.00 | | 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 589.00 | 87 306.00 | | 94 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 805.00 | 111 728.00 | | 92 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 123.00 | 70 463.00 | | 90 123.00 |
EA Autres dettes | 12 735.00 | 5 071.00 | | 12 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 032.00 | 575 431.00 | | 535 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 048.00 | 732 291.00 | | 770 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 718.00 | 265 283.00 | | 236 718.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 974.00 | | | 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 474.00 | | 87 593.00 | 930 474.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 491.00 | | | 27 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 018 067.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 978 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 608.00 | | 87 593.00 | 890 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 078.00 | 55 067.00 | | 640 078.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 491.00 | | | 27 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478.00 | | | 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 109.00 | 55 067.00 | | 612 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 63 989.00 | 4 903.00 | 1 496.00 | 63 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 239.00 | 4 903.00 | 1 496.00 | 65 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 239.00 | 24 903.00 | 1 496.00 | 65 239.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 496.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 903.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 805.00 | 92 805.00 | | 92 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 111.00 | 56 111.00 | | 56 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
UX Autres créances clients | 154 062.00 | 154 062.00 | | 154 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 416.00 | 81 416.00 | | 81 416.00 |
VB T. V. A. | 21 703.00 | 21 703.00 | | 21 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 806.00 | 40 080.00 | 203 308.00 | 243 806.00 |
VI Groupe et associés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 545.00 | | | 80 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 266.00 | 271 266.00 | | 271 266.00 |
VW T.V.A. | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 443.00 | 236 718.00 | 203 308.00 | 440 443.00 |