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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
AP Constructions | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 361.00 | 388 704.00 | 12 657.00 | 401 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 561.00 | 30 977.00 | 18 584.00 | 49 561.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 864.00 | 429 409.00 | 34 455.00 | 463 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 945.00 | | 242 945.00 | 242 945.00 |
BN En cours de production de biens | 42 257.00 | 12 543.00 | 29 714.00 | 42 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 351.00 | 67 184.00 | 95 166.00 | 162 351.00 |
BZ Autres créances | 121 144.00 | | 121 144.00 | 121 144.00 |
CF Disponibilités | 17 778.00 | | 17 778.00 | 17 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 473.00 | 79 727.00 | 524 746.00 | 604 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 337.00 | 509 136.00 | 559 201.00 | 1 068 337.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 150 277.00 | 146 963.00 | | 150 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 908.00 | 40 814.00 | | 24 908.00 |
DL TOTAL (I) | 191 685.00 | 204 277.00 | | 191 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 192.00 | 74 206.00 | | 51 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 821.00 | 19 200.00 | | 12 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 678.00 | 10 053.00 | | 19 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 434.00 | 199 848.00 | | 189 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 692.00 | 142 113.00 | | 90 692.00 |
EA Autres dettes | 3 699.00 | 3 582.00 | | 3 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 517.00 | 449 003.00 | | 367 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 201.00 | 653 280.00 | | 559 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 108.00 | 375 226.00 | | 314 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | 6 444.00 | | 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 159.00 | | 6 841.00 | 494 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 135.00 | 463 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 135.00 | 458 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 897.00 | | 6 841.00 | 488 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 948.00 | 12 161.00 | 33 700.00 | 450 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 900.00 | 12 161.00 | 33 700.00 | 448 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 434.00 | 189 434.00 | | 189 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 021.00 | 27 021.00 | | 27 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 498.00 | 27 498.00 | | 27 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
UX Autres créances clients | 84 579.00 | | | 84 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 772.00 | | | 77 772.00 |
VB T. V. A. | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
VC Groupe et associés | 90 844.00 | | | 90 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 924.00 | 17 193.00 | 33 730.00 | 50 924.00 |
VI Groupe et associés | 12 821.00 | 12 821.00 | | 12 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 711.00 | | | 16 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 504.00 | | | 16 504.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 943.00 | | | 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 757.00 | 122 054.00 | 171 703.00 | 293 757.00 |
VW T.V.A. | 34 589.00 | 34 589.00 | | 34 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 839.00 | 314 108.00 | 33 730.00 | 347 839.00 |