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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
AP Constructions | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 409.00 | 388 002.00 | 17 407.00 | 405 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 561.00 | 37 017.00 | 12 544.00 | 49 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 087.00 | | 3 088.00 | 3 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 910.00 | 434 747.00 | 33 164.00 | 467 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 736.00 | | 256 736.00 | 256 736.00 |
BN En cours de production de biens | 47 281.00 | 16 608.00 | 30 673.00 | 47 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 513.00 | 60 446.00 | 134 066.00 | 194 513.00 |
BZ Autres créances | 91 576.00 | | 91 576.00 | 91 576.00 |
CF Disponibilités | 16 659.00 | | 16 659.00 | 16 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 176.00 | 77 054.00 | 543 122.00 | 620 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 087.00 | 511 801.00 | 576 286.00 | 1 088 087.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 152 685.00 | 150 277.00 | | 152 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 787.00 | 24 908.00 | | 40 787.00 |
DL TOTAL (I) | 209 971.00 | 191 685.00 | | 209 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 910.00 | 51 192.00 | | 51 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 436.00 | 12 821.00 | | 6 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 842.00 | 19 678.00 | | 10 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 839.00 | 189 434.00 | | 195 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 288.00 | 90 692.00 | | 101 288.00 |
EA Autres dettes | | 3 699.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 366 315.00 | 367 517.00 | | 366 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 286.00 | 559 201.00 | | 576 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 651.00 | 314 108.00 | | 325 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | 175.00 | | 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 864.00 | | 15 368.00 | 463 864.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 3 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 322.00 | 467 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 321.00 | 462 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 602.00 | | 15 368.00 | 458 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 409.00 | 10 592.00 | 5 254.00 | 429 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 361.00 | 10 592.00 | 5 254.00 | 427 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 839.00 | 195 839.00 | | 195 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 817.00 | 31 817.00 | | 31 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 670.00 | 27 670.00 | | 27 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
UX Autres créances clients | 115 152.00 | | | 115 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 361.00 | | | 79 361.00 |
VB T. V. A. | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
VC Groupe et associés | 63 067.00 | | | 63 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 655.00 | 21 833.00 | 29 821.00 | 51 655.00 |
VI Groupe et associés | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 269.00 | | | 20 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 725.00 | 192 642.00 | 104 082.00 | 296 725.00 |
VW T.V.A. | 40 226.00 | 40 226.00 | | 40 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 472.00 | 325 651.00 | 29 821.00 | 355 472.00 |