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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 162.00 | 655.00 | 1 507.00 | 2 162.00 |
AP Constructions | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 959.00 | 294 368.00 | 150 591.00 | 444 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 076.00 | 52 997.00 | 18 079.00 | 71 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 289.00 | 348 899.00 | 176 390.00 | 525 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 391 079.00 | | 391 079.00 | 391 079.00 |
BN En cours de production de biens | 47 985.00 | 16 343.00 | 31 642.00 | 47 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 503.00 | | 8 503.00 | 8 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 058.00 | 88 253.00 | 272 805.00 | 361 058.00 |
BZ Autres créances | 41 539.00 | | 41 539.00 | 41 539.00 |
CF Disponibilités | 369 294.00 | | 369 294.00 | 369 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 908.00 | | 14 908.00 | 14 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 366.00 | 104 596.00 | 1 129 770.00 | 1 234 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 654.00 | 453 495.00 | 1 306 160.00 | 1 759 654.00 |
CR Parts à plus d’un an | 113 677.00 | | | 113 677.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 189 355.00 | 159 936.00 | | 189 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 785.00 | 29 419.00 | | 37 785.00 |
DL TOTAL (I) | 243 639.00 | 205 855.00 | | 243 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 535.00 | 250 617.00 | | 471 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 924.00 | 7 146.00 | | 111 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 591.00 | 169 774.00 | | 318 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 115.00 | 120 176.00 | | 149 115.00 |
EA Autres dettes | 11 355.00 | 13 886.00 | | 11 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 520.00 | 561 600.00 | | 1 062 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 160.00 | 767 454.00 | | 1 306 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 736.00 | 387 272.00 | | 762 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | 9 347.00 | | 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 223.00 | | 10 066.00 | 515 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 516 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 222.00 | | 940.00 | 1 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 788.00 | | 9 126.00 | 507 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 897.00 | 39 002.00 | | 309 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | 365.00 | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 607.00 | 38 637.00 | | 309 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 197.00 | | 5 854.00 | 22 197.00 |
6T Sur comptes clients | 79 931.00 | 8 322.00 | | 79 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 128.00 | 8 322.00 | 5 854.00 | 102 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 128.00 | 8 322.00 | 5 854.00 | 102 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 322.00 | 5 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 591.00 | 318 591.00 | | 318 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 674.00 | 48 674.00 | | 48 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 071.00 | 44 071.00 | | 44 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
UX Autres créances clients | 247 381.00 | 247 381.00 | | 247 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 677.00 | | 113 677.00 | 113 677.00 |
VB T. V. A. | 29 136.00 | 29 136.00 | | 29 136.00 |
VC Groupe et associés | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 650.00 | 282 790.00 | 167 841.00 | 470 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 279.00 | | | 50 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 592.00 | 303 828.00 | 119 764.00 | 423 592.00 |
VW T.V.A. | 54 180.00 | 54 180.00 | | 54 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 596.00 | 762 736.00 | 167 841.00 | 950 596.00 |