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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
AP Constructions | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 409.00 | 395 751.00 | 84 657.00 | 480 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 361.00 | 45 418.00 | 32 943.00 | 78 361.00 |
AX Avances et acomptes | 21 780.00 | | 21 780.00 | 21 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 490.00 | 450 897.00 | 142 593.00 | 593 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 216.00 | | 302 216.00 | 302 216.00 |
BN En cours de production de biens | 44 425.00 | 17 135.00 | 27 290.00 | 44 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 946.00 | | 150 946.00 | 150 946.00 |
BZ Autres créances | 180 777.00 | 66 678.00 | 114 099.00 | 180 777.00 |
CF Disponibilités | 41 683.00 | | 41 683.00 | 41 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 549.00 | 83 813.00 | 649 736.00 | 733 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 039.00 | 534 711.00 | 792 328.00 | 1 327 039.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 361.00 | | | 79 361.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 155 971.00 | 152 685.00 | | 155 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 735.00 | 40 787.00 | | 57 735.00 |
DL TOTAL (I) | 230 206.00 | 209 971.00 | | 230 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 441.00 | 51 910.00 | | 170 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 6 436.00 | | 56.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 237.00 | 10 842.00 | | 34 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 013.00 | 195 839.00 | | 234 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 224.00 | 101 288.00 | | 108 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 123.00 | 366 315.00 | | 562 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 328.00 | 576 286.00 | | 792 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 318.00 | 325 651.00 | | 403 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | 185.00 | | 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 910.00 | | 125 580.00 | 467 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 650.00 | | 125 580.00 | 462 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 747.00 | 16 151.00 | | 434 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 699.00 | 16 151.00 | | 432 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 014.00 | 234 014.00 | | 234 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 453.00 | 42 453.00 | | 42 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 956.00 | 25 956.00 | | 25 956.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
UX Autres créances clients | 150 946.00 | 150 946.00 | | 150 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 952.00 | | 78 952.00 | 78 952.00 |
VB T. V. A. | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
VC Groupe et associés | 44 185.00 | 44 185.00 | | 44 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 089.00 | 45 522.00 | 95 630.00 | 170 089.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 580.00 | | | 145 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 146.00 | | | 27 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 542.00 | 26 542.00 | | 26 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 090.00 | 20 090.00 | | 20 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 512.00 | 260 474.00 | 82 038.00 | 342 512.00 |
VW T.V.A. | 38 371.00 | 38 371.00 | | 38 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 885.00 | 403 318.00 | 95 630.00 | 527 885.00 |