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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 162.00 | 1 318.00 | 843.00 | 2 162.00 |
AP Constructions | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 861.00 | 294 411.00 | 128 450.00 | 422 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 014.00 | 45 460.00 | 20 554.00 | 66 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 329.00 | 342 069.00 | 156 260.00 | 498 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 374 078.00 | | 374 078.00 | 374 078.00 |
BN En cours de production de biens | 41 220.00 | 19 137.00 | 22 083.00 | 41 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 752.00 | | 6 752.00 | 6 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 054.00 | 71 709.00 | 217 345.00 | 289 054.00 |
BZ Autres créances | 36 686.00 | | 36 686.00 | 36 686.00 |
CF Disponibilités | 212 347.00 | | 212 347.00 | 212 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 163.00 | | 14 163.00 | 14 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 301.00 | 90 847.00 | 883 454.00 | 974 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 629.00 | 432 915.00 | 1 039 714.00 | 1 472 629.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 227 139.00 | 189 355.00 | | 227 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 765.00 | 37 785.00 | | 16 765.00 |
DL TOTAL (I) | 260 404.00 | 243 639.00 | | 260 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 050.00 | 471 535.00 | | 328 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 890.00 | 111 924.00 | | 11 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 916.00 | 318 591.00 | | 301 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 444.00 | 149 115.00 | | 123 444.00 |
EA Autres dettes | 6 367.00 | 11 355.00 | | 6 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 310.00 | 1 062 520.00 | | 779 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 714.00 | 1 306 160.00 | | 1 039 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 548.00 | 762 736.00 | | 529 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 162.00 | | 85.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 289.00 | | 20 350.00 | 525 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 310.00 | 498 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 310.00 | 489 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 914.00 | | 20 150.00 | 516 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 213.00 | | 200.00 | 6 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 899.00 | 40 479.00 | 47 310.00 | 348 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 655.00 | 663.00 | | 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 244.00 | 39 816.00 | 47 310.00 | 348 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 343.00 | 2 794.00 | | 16 343.00 |
6T Sur comptes clients | 88 253.00 | | 16 544.00 | 88 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 596.00 | 2 794.00 | 16 544.00 | 104 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 596.00 | 2 794.00 | 16 544.00 | 104 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 794.00 | 16 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | 1.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 916.00 | 301 916.00 | | 301 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 031.00 | 53 031.00 | | 53 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 649.00 | 28 649.00 | | 28 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
UX Autres créances clients | 205 325.00 | 205 325.00 | | 205 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 729.00 | | 83 729.00 | 83 729.00 |
VB T. V. A. | 18 259.00 | 18 259.00 | | 18 259.00 |
VC Groupe et associés | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 860.00 | 89 988.00 | 237 872.00 | 327 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 790.00 | | | 142 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 163.00 | 14 163.00 | | 14 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 190.00 | 256 174.00 | 90 015.00 | 346 190.00 |
VW T.V.A. | 40 300.00 | 40 300.00 | | 40 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 421.00 | 529 548.00 | 237 872.00 | 767 421.00 |