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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 222.00 | 290.00 | 931.00 | 1 222.00 |
AP Constructions | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 005.00 | 264 265.00 | 175 740.00 | 440 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 904.00 | 44 462.00 | 22 442.00 | 66 904.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 223.00 | 309 897.00 | 205 326.00 | 515 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 323 619.00 | | 323 619.00 | 323 619.00 |
BN En cours de production de biens | 63 010.00 | 22 197.00 | 40 813.00 | 63 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 492.00 | | 116 492.00 | 116 492.00 |
BZ Autres créances | 143 723.00 | 79 931.00 | 63 792.00 | 143 723.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 14 732.00 | | 14 732.00 | 14 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 256.00 | 102 128.00 | 562 128.00 | 664 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 479.00 | 412 025.00 | 767 454.00 | 1 179 479.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 159 936.00 | 155 971.00 | | 159 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 419.00 | 48 245.00 | | 29 419.00 |
DL TOTAL (I) | 205 855.00 | 220 716.00 | | 205 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 617.00 | 170 441.00 | | 250 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 56.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 146.00 | 34 237.00 | | 7 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 774.00 | 234 013.00 | | 169 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 176.00 | 108 224.00 | | 120 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 000.00 | | |
EA Autres dettes | 13 886.00 | 150.00 | | 13 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 600.00 | 562 123.00 | | 561 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 454.00 | 782 838.00 | | 767 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 272.00 | 403 318.00 | | 387 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 347.00 | 183.00 | | 9 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 490.00 | | 133 791.00 | 593 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 058.00 | 515 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 876.00 | 1 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 182.00 | 507 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 048.00 | | 1 050.00 | 2 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 230.00 | | 129 741.00 | 588 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 213.00 | | 3 000.00 | 3 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 376.00 | 42 027.00 | 175 506.00 | 443 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 048.00 | 119.00 | 1 876.00 | 2 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 328.00 | 41 908.00 | 173 630.00 | 441 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 135.00 | 5 061.00 | | 17 135.00 |
6T Sur comptes clients | 66 678.00 | 23 172.00 | 9 919.00 | 66 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 813.00 | 28 234.00 | 9 919.00 | 83 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 813.00 | 28 234.00 | 9 919.00 | 83 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 234.00 | 9 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 774.00 | 169 774.00 | | 169 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 856.00 | 41 856.00 | | 41 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 199.00 | 33 199.00 | | 33 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
UX Autres créances clients | 116 492.00 | 116 492.00 | | 116 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 493.00 | | 103 493.00 | 103 493.00 |
VB T. V. A. | 14 517.00 | 14 517.00 | | 14 517.00 |
VC Groupe et associés | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 929.00 | 73 747.00 | 132 945.00 | 240 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 682.00 | | | 157 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 842.00 | | | 86 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 079.00 | 19 079.00 | | 19 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 732.00 | 14 732.00 | | 14 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 033.00 | 171 454.00 | 109 579.00 | 281 033.00 |
VW T.V.A. | 41 996.00 | 41 996.00 | | 41 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 454.00 | 387 272.00 | 132 945.00 | 554 454.00 |