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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
AH Fonds commercial | 136 950.00 | | 136 950.00 | 136 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 074.00 | 5 800.00 | 26 273.00 | 32 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 888.00 | 55 006.00 | 21 881.00 | 76 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 305.00 | 108 113.00 | 32 191.00 | 140 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 729.00 | 173 571.00 | 221 157.00 | 394 729.00 |
BT Marchandises | 219 292.00 | | 219 292.00 | 219 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
BZ Autres créances | 20 202.00 | | 20 202.00 | 20 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 311 727.00 | | 311 727.00 | 311 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 348.00 | | 10 348.00 | 10 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 556.00 | | 574 556.00 | 574 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 285.00 | 173 571.00 | 795 714.00 | 969 285.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 443 546.00 | | | 443 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 172.00 | | | 70 172.00 |
DL TOTAL (I) | 517 018.00 | | | 517 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 599.00 | | | 67 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 166.00 | | | 141 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 672.00 | | | 66 672.00 |
EA Autres dettes | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 695.00 | | | 278 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 714.00 | | | 795 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 695.00 | | | 278 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | | | 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 344 573.00 | | 2 344 573.00 | 2 344 573.00 |
FG Production vendue services | 8 957.00 | | 8 957.00 | 8 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 353 530.00 | | 2 353 530.00 | 2 353 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 356 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 715 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 067.00 | |
GE Autres charges | | | 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 271 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 880.00 | | | 19 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 361 248.00 | | | 2 361 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 291 076.00 | | | 2 291 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 172.00 | | | 70 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 949.00 | | | 363 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 539.00 | | | 197 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 504.00 | 20 067.00 | | 153 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 800.00 | 2 650.00 | | 7 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 704.00 | 17 417.00 | | 145 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 167.00 | 141 167.00 | | 141 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 732.00 | 70 732.00 | | 70 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 241.00 | 124.00 | | 1 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 897.00 | 33 537.00 | 3 360.00 | 36 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 696.00 | 278 696.00 | | 278 696.00 |