| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
AH Fonds commercial | 136 950.00 | | 136 950.00 | 136 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 294.00 | 20 026.00 | 18 268.00 | 38 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 833.00 | 74 377.00 | 9 456.00 | 83 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 984.00 | 126 839.00 | 85 144.00 | 211 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 572.00 | 225 892.00 | 253 679.00 | 479 572.00 |
BT Marchandises | 238 259.00 | | 238 259.00 | 238 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
BZ Autres créances | 18 519.00 | | 18 519.00 | 18 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 290 349.00 | | 290 349.00 | 290 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 072.00 | | 565 072.00 | 565 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 645.00 | 225 892.00 | 818 752.00 | 1 044 645.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 580 071.00 | | | 580 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 709.00 | | | 21 709.00 |
DL TOTAL (I) | 605 081.00 | | | 605 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632.00 | | | 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 825.00 | | | 159 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 212.00 | | | 53 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 670.00 | | | 213 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 752.00 | | | 818 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 670.00 | | | 213 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 118.00 | | 48 481.00 | 484 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 026.00 | 479 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 026.00 | 295 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 895.00 | | | 179 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 363.00 | | 48 481.00 | 300 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 202.00 | 25 792.00 | 24 101.00 | 224 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 659.00 | 5 017.00 | | 19 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 543.00 | 20 774.00 | 24 101.00 | 204 543.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 825.00 | 159 825.00 | | 159 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 213.00 | 53 213.00 | | 53 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 824.00 | 26 464.00 | 3 360.00 | 29 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 671.00 | 213 671.00 | | 213 671.00 |