| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
AH Fonds commercial | 136 950.00 | | 136 950.00 | 136 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 294.00 | 23 429.00 | 14 865.00 | 38 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 221.00 | 78 047.00 | 11 174.00 | 89 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 415.00 | 143 970.00 | 68 445.00 | 212 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 392.00 | 250 096.00 | 235 295.00 | 485 392.00 |
BT Marchandises | 213 206.00 | | 213 206.00 | 213 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
BZ Autres créances | 22 686.00 | | 22 686.00 | 22 686.00 |
CF Disponibilités | 345 747.00 | | 345 747.00 | 345 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 174.00 | | 588 174.00 | 588 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 566.00 | 250 096.00 | 823 469.00 | 1 073 566.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 601 781.00 | | | 601 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 398.00 | | | -6 398.00 |
DL TOTAL (I) | 598 683.00 | | | 598 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195.00 | | | 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 687.00 | | | 145 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 110.00 | | | 77 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 786.00 | | | 224 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 469.00 | | | 823 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 786.00 | | | 224 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | | | 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 572.00 | | 6 515.00 | 479 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 695.00 | 485 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 695.00 | 301 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 895.00 | | | 179 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 818.00 | | 6 515.00 | 295 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 893.00 | 24 899.00 | 695.00 | 225 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 676.00 | 3 403.00 | | 24 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 217.00 | 21 496.00 | 695.00 | 201 217.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 687.00 | 145 687.00 | | 145 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 111.00 | 77 111.00 | | 77 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 687.00 | 22 687.00 | | 22 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 253.00 | 28 893.00 | 3 360.00 | 32 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 787.00 | 224 787.00 | | 224 787.00 |