| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
AH Fonds commercial | 136 950.00 | | 136 950.00 | 136 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 944.00 | 10 359.00 | 26 585.00 | 36 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 888.00 | 63 368.00 | 13 520.00 | 76 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 819.00 | 115 611.00 | 76 207.00 | 191 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 113.00 | 193 989.00 | 257 124.00 | 451 113.00 |
BT Marchandises | 230 354.00 | | 230 354.00 | 230 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
BZ Autres créances | 67 793.00 | | 67 793.00 | 67 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | 2 837.00 | 107 162.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 190 486.00 | | 190 486.00 | 190 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 460.00 | 2 837.00 | 606 622.00 | 609 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 573.00 | 196 826.00 | 863 746.00 | 1 060 573.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 513 718.00 | | | 513 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 712.00 | | | 42 712.00 |
DL TOTAL (I) | 559 730.00 | | | 559 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381.00 | | | 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 442.00 | | | 60 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 044.00 | | | 156 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 147.00 | | | 87 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 016.00 | | | 304 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 746.00 | | | 863 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 016.00 | | | 304 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 381.00 | | | 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 344 894.00 | | 2 344 894.00 | 2 344 894.00 |
FG Production vendue services | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 351 198.00 | | 2 351 198.00 | 2 351 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 363 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 724 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 973.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 312 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 601.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 645.00 | | | 18 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 444.00 | | | 20 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 581.00 | | | 21 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 936.00 | | | -2 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 385 285.00 | | | 2 385 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 342 572.00 | | | 2 342 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 712.00 | | | 42 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 729.00 | | | 394 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 725.00 | | | 36 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 195.00 | | | 217 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 572.00 | 24 973.00 | 4 556.00 | 173 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 451.00 | 4 558.00 | | 10 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 121.00 | 20 415.00 | 4 556.00 | 163 121.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 044.00 | 156 044.00 | | 156 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 443.00 | 60 443.00 | | 60 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VP Divers | 67 794.00 | | | 67 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 148.00 | 87 148.00 | | 87 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 168.00 | 76 808.00 | 3 360.00 | 80 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 016.00 | 304 016.00 | | 304 016.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |