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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
AH Fonds commercial | 136 950.00 | | 136 950.00 | 136 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 294.00 | 26 740.00 | 11 553.00 | 38 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 486.00 | 82 513.00 | 10 973.00 | 93 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 625.00 | 139 768.00 | 94 856.00 | 234 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 867.00 | 253 672.00 | 258 194.00 | 511 867.00 |
BT Marchandises | 220 681.00 | | 220 681.00 | 220 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
BZ Autres créances | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CF Disponibilités | 238 155.00 | | 238 155.00 | 238 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 266.00 | | 465 266.00 | 465 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 133.00 | 253 672.00 | 723 460.00 | 977 133.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 500 283.00 | | | 500 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
DL TOTAL (I) | 508 437.00 | | | 508 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 220.00 | | | 135 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 009.00 | | | 78 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 022.00 | | | 215 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 460.00 | | | 723 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 022.00 | | | 215 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 392.00 | | 79 771.00 | 485 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 296.00 | 511 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 296.00 | 328 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 895.00 | | | 179 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 638.00 | | 79 771.00 | 301 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 097.00 | 25 239.00 | 21 663.00 | 250 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 079.00 | 3 311.00 | | 28 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 018.00 | 21 928.00 | 21 663.00 | 222 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 221.00 | 135 221.00 | | 135 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VI Groupe et associés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VP Divers | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 009.00 | 78 009.00 | | 78 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 789.00 | 6 429.00 | 3 360.00 | 9 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 023.00 | 215 023.00 | | 215 023.00 |