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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
AH Fonds commercial | 136 950.00 | | 136 950.00 | 136 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 294.00 | 15 008.00 | 23 285.00 | 38 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 833.00 | 71 040.00 | 12 793.00 | 83 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 529.00 | 133 502.00 | 83 027.00 | 216 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 117.00 | 224 201.00 | 259 916.00 | 484 117.00 |
BT Marchandises | 243 412.00 | | 243 412.00 | 243 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
BZ Autres créances | 55 685.00 | | 55 685.00 | 55 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 214 383.00 | | 214 383.00 | 214 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 654.00 | | 10 654.00 | 10 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 315.00 | | 541 315.00 | 541 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 432.00 | 224 201.00 | 801 231.00 | 1 025 432.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 556 430.00 | | | 556 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 641.00 | | | 23 641.00 |
DL TOTAL (I) | 583 371.00 | | | 583 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612.00 | | | 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 399.00 | | | 158 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 846.00 | | | 58 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 859.00 | | | 217 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 231.00 | | | 801 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 859.00 | | | 217 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 185 678.00 | | 2 185 678.00 | 2 185 678.00 |
FG Production vendue services | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 194 803.00 | | 2 194 803.00 | 2 194 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 202 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 639 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 212.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 189 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 690.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 216 002.00 | | | 2 216 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 192 361.00 | | | 2 192 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 641.00 | | | 23 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 853.00 | | | 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 113.00 | | 33 005.00 | 451 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 545.00 | | 1 350.00 | 178 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 709.00 | | 31 655.00 | 268 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 989.00 | 30 213.00 | 224 202.00 | 193 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 009.00 | 4 650.00 | 19 659.00 | 15 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 980.00 | 25 563.00 | 204 543.00 | 178 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 400.00 | 158 400.00 | | 158 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 847.00 | 58 847.00 | | 58 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 686.00 | 55 686.00 | | 55 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 459.00 | 73 099.00 | 3 360.00 | 76 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 859.00 | 217 859.00 | | 217 859.00 |