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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 818.00 | 68 818.00 | | 68 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 038.00 | 37 940.00 | 26 098.00 | 64 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 505.00 | 112 830.00 | 4 675.00 | 117 505.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 702.00 | | 30 702.00 | 30 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 073.00 | 244 588.00 | 61 485.00 | 306 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178 709.00 | | 178 709.00 | 178 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 228 538.00 | 581 544.00 | 6 646 995.00 | 7 228 538.00 |
BZ Autres créances | 805 694.00 | | 805 694.00 | 805 694.00 |
CF Disponibilités | 97 536.00 | | 97 536.00 | 97 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 362.00 | | 10 362.00 | 10 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 320 839.00 | 581 544.00 | 7 739 296.00 | 8 320 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 626 912.00 | 826 132.00 | 7 800 780.00 | 8 626 912.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | | 337 101.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 376 250.00 | | | -1 376 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 538.00 | -1 713 351.00 | | -89 538.00 |
DL TOTAL (I) | -1 025 788.00 | -936 250.00 | | -1 025 788.00 |
DP Provisions pour risques | 256 862.00 | 230 000.00 | | 256 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 256 862.00 | 230 000.00 | | 256 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 431.00 | 561 758.00 | | 179 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 052 132.00 | 524 733.00 | | 1 052 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 564 614.00 | 5 404 902.00 | | 4 564 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 644 037.00 | 3 458 164.00 | | 2 644 037.00 |
EA Autres dettes | 129 492.00 | 108 530.00 | | 129 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 569 706.00 | 10 058 088.00 | | 8 569 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 800 780.00 | 9 351 838.00 | | 7 800 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 569 706.00 | 10 058 088.00 | | 8 569 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179 431.00 | 558 867.00 | | 179 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 791 123.00 | | 2 791 123.00 | 2 791 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 791 123.00 | | 2 791 123.00 | 2 791 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 183 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 288 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 683.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 862.00 | |
GE Autres charges | | | 149 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 137 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 526.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 110 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 526.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 303 727.00 | 116 052.00 | | 303 727.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 530 736.00 | 587 738.00 | | 530 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 590.00 | 26 000.00 | | 46 590.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62.00 | 345.00 | | 62.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 577 388.00 | 614 083.00 | | 577 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705 676.00 | 952 727.00 | | 705 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 950.00 | 1 494 610.00 | | 110 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816 626.00 | 2 447 337.00 | | 816 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239 238.00 | -1 833 253.00 | | -239 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 871 901.00 | 7 239 612.00 | | 3 871 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 961 439.00 | 8 952 963.00 | | 3 961 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 538.00 | -1 713 351.00 | | -89 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 146.00 | 61 105.00 | | 13 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 522.00 | | | 431 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 818.00 | | | 68 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 657.00 | | | 182 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 047.00 | | | 180 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 084.00 | 7 490.00 | 986.00 | 213 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 818.00 | | | 68 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 266.00 | 7 490.00 | 986.00 | 144 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 000.00 | 26 862.00 | | 230 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 000.00 | 26 862.00 | | 230 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 862.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 552 867.00 | 4 552 867.00 | | 4 552 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 181 625.00 | 1 181 625.00 | | 1 181 625.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 702.00 | | | 30 702.00 |
UX Autres créances clients | 7 228 538.00 | | | 7 228 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 431.00 | 179 431.00 | | 179 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 088 768.00 | 8 033 066.00 | 55 702.00 | 8 088 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 558 178.00 | 8 558 178.00 | | 8 558 178.00 |