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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 375.00 | 422.00 | 1 953.00 | 2 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679.00 | 357.00 | 323.00 | 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 850.00 | 38 978.00 | 8 872.00 | 47 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 481.00 | | 60 481.00 | 60 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 396.00 | 39 757.00 | 71 639.00 | 111 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 154 366.00 | 1 387 962.00 | 10 766 404.00 | 12 154 366.00 |
BZ Autres créances | 1 819 961.00 | | 1 819 961.00 | 1 819 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 191.00 | 546.00 | 86 645.00 | 87 191.00 |
CF Disponibilités | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 581.00 | | 65 581.00 | 65 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 127 109.00 | 1 388 507.00 | 12 738 601.00 | 14 127 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 238 504.00 | 1 428 264.00 | 12 810 240.00 | 14 238 504.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 705 600.00 | 705 600.00 | | 705 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 560.00 | 40 000.00 | | 70 560.00 |
DG Autres réserves | 189 621.00 | | | 189 621.00 |
DH Report à nouveau | | -233 001.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 239.00 | 453 182.00 | | 375 239.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 217.00 | 966 978.00 | | 1 342 217.00 |
DQ Provisions pour charges | 216 796.00 | 200 000.00 | | 216 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 796.00 | 200 000.00 | | 216 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 256 257.00 | 225 690.00 | | 1 256 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 705 733.00 | 5 736 383.00 | | 4 705 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 608 460.00 | 5 014 625.00 | | 3 608 460.00 |
EA Autres dettes | 388 634.00 | 315 675.00 | | 388 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 292 144.00 | 1 268 050.00 | | 1 292 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 251 227.00 | 12 560 423.00 | | 11 251 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 810 240.00 | 13 727 401.00 | | 12 810 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 186 842.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 186 842.00 | |
FM Production stockée | | | 2 288 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 997 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 472 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 459 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 927.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 398 520.00 | |
GE Autres charges | | | 621 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 979 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 492 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 049.00 | 620 471.00 | | 234 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334 689.00 | 264 156.00 | | 334 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 640.00 | 356 315.00 | | -100 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 706 363.00 | 13 836 995.00 | | 12 706 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 331 124.00 | 13 383 813.00 | | 12 331 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 239.00 | 453 182.00 | | 375 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 539.00 | | 9 155.00 | 251 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 298.00 | 111 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 117.00 | 2 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 181.00 | 48 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 117.00 | | 2 375.00 | 52 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 711.00 | | | 145 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 711.00 | | 6 780.00 | 53 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 331.00 | 13 724.00 | 149 298.00 | 175 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 117.00 | 422.00 | 52 117.00 | 52 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 214.00 | 13 302.00 | 97 181.00 | 123 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | 216 796.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | 216 796.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216 796.00 | 200 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 705 733.00 | 4 705 733.00 | | 4 705 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 608 460.00 | 3 608 460.00 | | 3 608 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 634.00 | 388 634.00 | | 388 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 292 144.00 | 1 292 144.00 | | 1 292 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 481.00 | | 60 481.00 | 60 481.00 |
UX Autres créances clients | 10 611 698.00 | 8 002 705.00 | 2 608 993.00 | 10 611 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 733.00 | 295 733.00 | | 295 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 960 525.00 | 9 795.00 | 642 569.00 | 960 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 362 628.00 | 3 362 628.00 | | 3 362 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 581.00 | 65 581.00 | | 65 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 100 389.00 | 11 430 914.00 | 2 669 474.00 | 14 100 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 251 227.00 | 10 300 498.00 | 642 569.00 | 11 251 227.00 |