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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 375.00 | 1 610.00 | 765.00 | 2 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679.00 | 492.00 | 187.00 | 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 710.00 | 47 710.00 | 1.00 | 47 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 403.00 | | 56 403.00 | 56 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 168.00 | 49 812.00 | 57 356.00 | 107 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 212 969.00 | | 212 969.00 | 212 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 167 022.00 | 1 689 196.00 | 11 477 826.00 | 13 167 022.00 |
BZ Autres créances | 2 593 668.00 | 40 586.00 | 2 553 082.00 | 2 593 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 191.00 | 916.00 | 86 275.00 | 87 191.00 |
CF Disponibilités | 260 449.00 | | 260 449.00 | 260 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 283.00 | | 68 283.00 | 68 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 389 580.00 | 1 730 698.00 | 14 658 883.00 | 16 389 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 496 748.00 | 1 780 509.00 | 14 716 239.00 | 16 496 748.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 10.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 705 600.00 | 705 600.00 | | 705 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 560.00 | 70 560.00 | | 70 560.00 |
DG Autres réserves | 14 860.00 | 189 621.00 | | 14 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 523.00 | 375 239.00 | | 478 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 740.00 | 1 342 217.00 | | 1 270 740.00 |
DQ Provisions pour charges | | 216 796.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 216 796.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 392 749.00 | 1 256 257.00 | | 1 392 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 496.00 | | | 16 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 509 905.00 | 4 705 733.00 | | 7 509 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 691 718.00 | 3 608 460.00 | | 3 691 718.00 |
EA Autres dettes | 559 892.00 | 388 634.00 | | 559 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 274 738.00 | 1 292 144.00 | | 274 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 445 498.00 | 11 251 227.00 | | 13 445 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 716 239.00 | 12 810 240.00 | | 14 716 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 924 086.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 924 086.00 | |
FM Production stockée | | | 3 349 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 509 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 782 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 072 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 456.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 352 015.00 | |
GE Autres charges | | | 69 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 352 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 430 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 418 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 386.00 | 234 049.00 | | 220 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 128 531.00 | 334 689.00 | | 1 128 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -908 146.00 | -100 640.00 | | -908 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 087.00 | | | 32 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 004 529.00 | 12 706 363.00 | | 15 004 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 526 005.00 | 12 331 124.00 | | 14 526 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 523.00 | 375 239.00 | | 478 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 396.00 | | 18 900.00 | 111 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 988.00 | 56 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 128.00 | 107 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140.00 | 48 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 530.00 | | | 48 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 491.00 | | 18 900.00 | 60 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 757.00 | 10 195.00 | 140.00 | 39 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 422.00 | 1 188.00 | | 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 335.00 | 9 007.00 | 140.00 | 39 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 796.00 | 370.00 | 216 796.00 | 216 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 796.00 | 370.00 | 216 796.00 | 216 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 216 796.00 | |
UG ‐ Financières | | 370.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 509 905.00 | 7 509 905.00 | | 7 509 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 691 718.00 | 3 691 718.00 | | 3 691 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559 892.00 | 559 892.00 | | 559 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 274 738.00 | 274 738.00 | | 274 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 403.00 | | 56 403.00 | 56 403.00 |
UX Autres créances clients | 13 167 022.00 | 6 424 608.00 | 6 742 414.00 | 13 167 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 624.00 | 200 624.00 | | 200 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 192 126.00 | 43 418.00 | 1 148 083.00 | 1 192 126.00 |
VI Groupe et associés | 16 496.00 | 16 496.00 | | 16 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 593 667.00 | 2 593 667.00 | | 2 593 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 283.00 | 68 283.00 | | 68 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 885 375.00 | 9 086 558.00 | 6 798 817.00 | 15 885 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 445 498.00 | 12 296 790.00 | 1 148 083.00 | 13 445 498.00 |