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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 117.00 | 52 117.00 | | 52 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 855.00 | 9 261.00 | 594.00 | 9 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 515.00 | 102 195.00 | 27 319.00 | 129 515.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 966.00 | | 51 966.00 | 51 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 463.00 | 188 574.00 | 79 890.00 | 268 463.00 |
BN En cours de production de biens | 3 943 379.00 | | 3 943 379.00 | 3 943 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 680 866.00 | 1 510 286.00 | 7 170 580.00 | 8 680 866.00 |
BZ Autres créances | 2 767 549.00 | | 2 767 549.00 | 2 767 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 252.00 | | 87 252.00 | 87 252.00 |
CF Disponibilités | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 485 413.00 | 1 510 286.00 | 13 975 127.00 | 15 485 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 753 876.00 | 1 698 859.00 | 14 055 016.00 | 15 753 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 705 600.00 | 1 297 700.00 | | 705 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -349 706.00 | -1 465 788.00 | | -349 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 706.00 | 118 382.00 | | 116 706.00 |
DL TOTAL (I) | 513 796.00 | -9 706.00 | | 513 796.00 |
DP Provisions pour risques | 98 276.00 | | | 98 276.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 298 276.00 | 200 000.00 | | 298 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 843 723.00 | 551 513.00 | | 1 843 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 199 094.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 630 193.00 | 3 824 627.00 | | 4 630 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 022 497.00 | 3 135 431.00 | | 4 022 497.00 |
EA Autres dettes | 616 906.00 | 687 131.00 | | 616 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 129 626.00 | 615 551.00 | | 2 129 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 242 944.00 | 10 013 347.00 | | 13 242 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 055 016.00 | 10 203 641.00 | | 14 055 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 298 396.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 298 396.00 | |
FM Production stockée | | | 566 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 337 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 202 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 645 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 264.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 848 062.00 | |
GE Autres charges | | | 199 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 926 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 140.00 | 299 954.00 | | 170 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 913.00 | 1 135 074.00 | | 263 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 773.00 | -835 119.00 | | -93 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 363 819.00 | 7 952 766.00 | | 10 363 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 247 113.00 | 7 834 385.00 | | 10 247 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 706.00 | 118 382.00 | | 116 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 478.00 | | 153 364.00 | 182 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 409.00 | 76 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 379.00 | 268 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 970.00 | 139 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 117.00 | | | 52 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 649.00 | | 108 691.00 | 74 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 712.00 | | 44 673.00 | 55 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 486.00 | 71 416.00 | 31 328.00 | 123 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 117.00 | | | 52 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 369.00 | 71 416.00 | 31 328.00 | 71 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | 98 276.00 | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 630 193.00 | 4 630 193.00 | | 4 630 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616 906.00 | 616 906.00 | | 616 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 129 626.00 | 2 129 626.00 | | 2 129 626.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 966.00 | | 51 966.00 | 51 966.00 |
UX Autres créances clients | 8 680 866.00 | 6 437 799.00 | 2 243 067.00 | 8 680 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 518 963.00 | 1 518 963.00 | | 1 518 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 759.00 | 308 704.00 | 16 055.00 | 324 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 324 759.00 | | | 324 759.00 |
VP Divers | 2 767 549.00 | 2 767 549.00 | | 2 767 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 022 497.00 | 4 022 497.00 | | 4 022 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 531 409.00 | 9 211 376.00 | 2 320 033.00 | 11 531 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 242 944.00 | 13 226 889.00 | 16 055.00 | 13 242 944.00 |