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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 117.00 | 52 117.00 | | 52 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 855.00 | 9 397.00 | 458.00 | 9 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 856.00 | 113 817.00 | 22 038.00 | 135 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 701.00 | | 53 701.00 | 53 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 539.00 | 175 331.00 | 76 208.00 | 251 539.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 037 300.00 | 841 746.00 | 9 195 554.00 | 10 037 300.00 |
BZ Autres créances | 4 362 027.00 | | 4 362 027.00 | 4 362 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 191.00 | 219.00 | 86 972.00 | 87 191.00 |
CF Disponibilités | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 493 159.00 | 841 965.00 | 13 651 193.00 | 14 493 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 744 698.00 | 1 017 297.00 | 13 727 401.00 | 14 744 698.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 705 600.00 | 705 600.00 | | 705 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -233 001.00 | -349 706.00 | | -233 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 182.00 | 116 706.00 | | 453 182.00 |
DL TOTAL (I) | 966 978.00 | 513 796.00 | | 966 978.00 |
DP Provisions pour risques | | 98 276.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 298 276.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 690.00 | 1 843 723.00 | | 225 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 736 383.00 | 4 630 193.00 | | 5 736 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 014 625.00 | 4 022 497.00 | | 5 014 625.00 |
EA Autres dettes | 315 675.00 | 616 906.00 | | 315 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 268 050.00 | 2 129 626.00 | | 1 268 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 560 423.00 | 13 242 944.00 | | 12 560 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 727 401.00 | 14 055 016.00 | | 13 727 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 14 583 332.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 583 332.00 | |
FM Production stockée | | | -2 539 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 147 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 191 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 010 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 968.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 348 949.00 | |
GE Autres charges | | | 1 206 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 061 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 563.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 620 471.00 | 170 140.00 | | 620 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 156.00 | 263 913.00 | | 264 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 356 315.00 | -93 773.00 | | 356 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 836 995.00 | 10 363 819.00 | | 13 836 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 383 813.00 | 10 247 113.00 | | 13 383 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 182.00 | 116 706.00 | | 453 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 463.00 | | 8 861.00 | 268 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 785.00 | 53 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 785.00 | 251 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 117.00 | | | 52 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 370.00 | | 6 341.00 | 139 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 976.00 | | 2 520.00 | 76 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 574.00 | 11 758.00 | | 163 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 117.00 | | | 52 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 457.00 | 11 758.00 | | 111 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 298 276.00 | | 98 276.00 | 298 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 276.00 | | 98 276.00 | 298 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 98 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 736 383.00 | 5 736 383.00 | | 5 736 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 014 625.00 | 5 014 625.00 | | 5 014 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 675.00 | 315 675.00 | | 315 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 268 050.00 | 1 268 050.00 | | 1 268 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 701.00 | | 53 701.00 | 53 701.00 |
UX Autres créances clients | 10 037 300.00 | 8 240 907.00 | 1 796 393.00 | 10 037 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 325.00 | 209 325.00 | | 209 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 366.00 | 8 765.00 | 7 600.00 | 16 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 394.00 | | | 308 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 362 027.00 | 4 362 027.00 | | 4 362 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 453 028.00 | 12 602 934.00 | 1 850 094.00 | 14 453 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 560 423.00 | 12 552 823.00 | 7 600.00 | 12 560 423.00 |