| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 117.00 | 52 117.00 | | 52 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 176.00 | 8 542.00 | 634.00 | 9 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 473.00 | 62 826.00 | 2 647.00 | 65 473.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 702.00 | | 30 702.00 | 30 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 478.00 | 148 486.00 | 33 992.00 | 182 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191 052.00 | | 191 052.00 | 191 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 613 499.00 | 910 801.00 | 6 702 699.00 | 7 613 499.00 |
BZ Autres créances | 3 210 591.00 | | 3 210 591.00 | 3 210 591.00 |
CF Disponibilités | 78 037.00 | | 78 037.00 | 78 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 102 930.00 | 910 801.00 | 10 192 129.00 | 11 102 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 285 408.00 | 1 059 286.00 | 10 226 122.00 | 11 285 408.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 492 745.00 | | | 1 492 745.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 297 700.00 | 400 000.00 | | 1 297 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 465 788.00 | -1 376 250.00 | | -1 465 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 382.00 | -89 538.00 | | 118 382.00 |
DL TOTAL (I) | -9 706.00 | -1 025 788.00 | | -9 706.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 256 862.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 256 862.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 513.00 | 179 431.00 | | 551 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 199 094.00 | 1 052 132.00 | | 1 199 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 846 975.00 | 4 564 614.00 | | 3 846 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 135 564.00 | 2 644 037.00 | | 3 135 564.00 |
EA Autres dettes | 687 131.00 | 129 492.00 | | 687 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 615 551.00 | | | 615 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 035 828.00 | 8 569 706.00 | | 10 035 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 226 122.00 | 7 800 780.00 | | 10 226 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 035 828.00 | 8 569 706.00 | | 10 035 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 551 513.00 | 179 431.00 | | 551 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 933 822.00 | | 7 933 822.00 | 7 933 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 933 822.00 | | 7 933 822.00 | 7 933 822.00 |
FM Production stockée | | | -576 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 652 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 681 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 394 617.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 697 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 955 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 953 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 172 475.00 | 303 727.00 | | 172 475.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299 954.00 | 530 736.00 | | 299 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46 590.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 62.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299 954.00 | 577 388.00 | | 299 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 113 698.00 | 705 676.00 | | 1 113 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 375.00 | 110 950.00 | | 21 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 135 074.00 | 816 626.00 | | 1 135 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -835 119.00 | -239 238.00 | | -835 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 952 766.00 | 3 871 901.00 | | 7 952 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 834 384.00 | 3 961 439.00 | | 7 834 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 382.00 | -89 538.00 | | 118 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 13 146.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 073.00 | | | 306 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 818.00 | | | 68 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 543.00 | | | 181 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 712.00 | | | 55 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 588.00 | 6 859.00 | 102 963.00 | 219 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 818.00 | | 16 702.00 | 68 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 770.00 | 6 859.00 | 86 261.00 | 150 770.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 256 862.00 | | 56 862.00 | 256 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 862.00 | | 56 862.00 | 256 862.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 824 627.00 | 3 824 627.00 | | 3 824 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 886 225.00 | 1 886 225.00 | | 1 886 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 615 551.00 | 615 551.00 | | 615 551.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 702.00 | | | 30 702.00 |
UX Autres créances clients | 7 613 499.00 | | | 7 613 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551 513.00 | 551 513.00 | | 551 513.00 |
VP Divers | 3 379 163.00 | | | 3 379 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 135 431.00 | 3 135 431.00 | | 3 135 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 058 114.00 | 11 002 412.00 | 55 702.00 | 11 058 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 013 347.00 | 10 013 347.00 | | 10 013 347.00 |