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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 120.00 | 194 479.00 | 238 641.00 | 433 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 848.00 | 74 727.00 | 223 121.00 | 297 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 42 953.00 | | 42 953.00 | 42 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 921.00 | 269 206.00 | 504 715.00 | 773 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 847.00 | | 184 847.00 | 184 847.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 174 851.00 | 54 338.00 | 120 512.00 | 174 851.00 |
BT Marchandises | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 041.00 | 1 849.00 | 278 192.00 | 280 041.00 |
BZ Autres créances | 37 187.00 | | 37 187.00 | 37 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 501 845.00 | | 501 845.00 | 501 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 322 520.00 | 56 187.00 | 1 266 333.00 | 1 322 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 441.00 | 325 393.00 | 1 771 048.00 | 2 096 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 953.00 | | | 42 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 328 952.00 | 195 245.00 | | 328 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 079.00 | 133 708.00 | | 296 079.00 |
DL TOTAL (I) | 680 032.00 | 383 952.00 | | 680 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 924.00 | 444 916.00 | | 546 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 543.00 | 123 274.00 | | 158 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 635.00 | 138 729.00 | | 144 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 478.00 | 143 634.00 | | 191 478.00 |
EA Autres dettes | 49 437.00 | 54 398.00 | | 49 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 017.00 | 904 951.00 | | 1 091 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 048.00 | 1 288 904.00 | | 1 771 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 825.00 | 50 468.00 | | 676 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 639.00 | | 301 383.00 | 511 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 284.00 | 42 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 101.00 | 773 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 750.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 068.00 | 730 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 377.00 | | 300 659.00 | 462 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 512.00 | | 725.00 | 42 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 768.00 | 94 317.00 | 30 879.00 | 205 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 404.00 | 1 346.00 | 6 750.00 | 5 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 364.00 | 92 971.00 | 24 129.00 | 200 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 863.00 | 54 338.00 | 43 863.00 | 43 863.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 849.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 863.00 | 56 187.00 | 43 863.00 | 43 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 863.00 | 56 187.00 | 43 863.00 | 43 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 187.00 | 43 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 635.00 | 144 635.00 | | 144 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 826.00 | 65 826.00 | | 65 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 805.00 | 80 805.00 | | 80 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 809.00 | 41 809.00 | | 41 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 437.00 | 49 437.00 | | 49 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 953.00 | 42 953.00 | | 42 953.00 |
UX Autres créances clients | 278 025.00 | | | 278 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VB T. V. A. | 22 276.00 | | | 22 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 791.00 | 130 599.00 | 309 879.00 | 544 791.00 |
VI Groupe et associés | 158 543.00 | 158 543.00 | | 158 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 950.00 | | | 201 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 942.00 | | | 99 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 912.00 | | | 14 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 181.00 | 360 181.00 | | 360 181.00 |
VW T.V.A. | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 017.00 | 676 825.00 | 309 879.00 | 1 091 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 701.00 | 8 532.00 | | 19 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 441.00 | 19 349.00 | | 27 441.00 |
ST Autres comptes | 255 354.00 | 231 704.00 | | 255 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 189.00 | 48 847.00 | | 57 189.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 27 922.00 | 49 369.00 | | 27 922.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 32 181.00 | 26 281.00 | | 32 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 676.00 | 1 651.00 | | 1 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 377.00 | 10 183.00 | | 21 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 965.00 | 134 761.00 | | 171 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 103.00 | 103 305.00 | | 111 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 400 087.00 | 375 550.00 | | 400 087.00 |