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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 395.00 | 6 090.00 | 14 305.00 | 20 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 988 576.00 | 466 050.00 | 522 526.00 | 988 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 178 828.00 | 320 632.00 | 858 195.00 | 1 178 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 020.00 | | 26 020.00 | 26 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 659.00 | | 45 659.00 | 45 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 259 477.00 | 792 772.00 | 1 466 705.00 | 2 259 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 324 894.00 | | 324 894.00 | 324 894.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 188 471.00 | 75 743.00 | 112 728.00 | 188 471.00 |
BT Marchandises | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 217.00 | 30 301.00 | 247 916.00 | 278 217.00 |
BZ Autres créances | 45 555.00 | | 45 555.00 | 45 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
CF Disponibilités | 736 032.00 | | 736 032.00 | 736 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 899 472.00 | 106 043.00 | 1 793 428.00 | 1 899 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 158 949.00 | 898 815.00 | 3 260 133.00 | 4 158 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 659.00 | | | 45 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 815 848.00 | 867 285.00 | | 815 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 182.00 | 261 305.00 | | 408 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 030.00 | 1 183 590.00 | | 1 334 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 287 845.00 | 1 007 035.00 | | 1 287 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 065.00 | 214 837.00 | | 249 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 898.00 | 193 083.00 | | 243 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 116.00 | 121 048.00 | | 122 116.00 |
EA Autres dettes | 23 178.00 | 26 697.00 | | 23 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 926 103.00 | 1 562 699.00 | | 1 926 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 260 133.00 | 2 746 290.00 | | 3 260 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 285 844.00 | 700 780.00 | | 1 285 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 611 290.00 | | 648 187.00 | 1 611 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 259 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 167 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 250.00 | | 11 145.00 | 9 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 534 153.00 | | 633 250.00 | 1 534 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 887.00 | | 3 792.00 | 67 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 988.00 | 235 784.00 | | 556 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 528.00 | 4 562.00 | | 1 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 460.00 | 231 222.00 | | 555 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 63 710.00 | 12 033.00 | | 63 710.00 |
6T Sur comptes clients | 679.00 | 30 301.00 | 679.00 | 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 389.00 | 42 334.00 | 679.00 | 64 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 389.00 | 42 334.00 | 679.00 | 64 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 043.00 | 64 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 898.00 | 243 898.00 | | 243 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 375.00 | 68 375.00 | | 68 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 027.00 | 50 027.00 | | 50 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 178.00 | 23 178.00 | | 23 178.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 45 659.00 | 45 659.00 | | 45 659.00 |
UX Autres créances clients | 246 442.00 | 246 442.00 | | 246 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 774.00 | 31 774.00 | | 31 774.00 |
VB T. V. A. | 17 269.00 | 17 269.00 | | 17 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 287 128.00 | 646 869.00 | 354 125.00 | 1 287 128.00 |
VI Groupe et associés | 249 065.00 | 249 065.00 | | 249 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 313.00 | 16 313.00 | | 16 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 320.00 | 371 320.00 | | 371 320.00 |
VW T.V.A. | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 926 103.00 | 1 285 844.00 | 354 125.00 | 1 926 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 164.00 | 24 810.00 | | 10 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 335.00 | 34 920.00 | | 43 335.00 |
ST Autres comptes | 485 603.00 | 351 032.00 | | 485 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 637.00 | 72 240.00 | | 117 637.00 |
YT Sous‐traitance | 19 218.00 | 17 109.00 | | 19 218.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 513.00 | 7 014.00 | | 17 513.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 64 855.00 | 54 851.00 | | 64 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 942.00 | 3 757.00 | | 3 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 106.00 | 28 567.00 | | 14 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 791.00 | 177 443.00 | | 231 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 663.00 | 132 162.00 | | 188 663.00 |
ZE Dividendes | 257 742.00 | | | 257 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 748 160.00 | 537 166.00 | | 748 160.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |