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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | 214.00 | 1 436.00 | 1 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 863.00 | 268 042.00 | 232 821.00 | 500 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 508.00 | 123 386.00 | 488 123.00 | 611 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 904.00 | | 24 904.00 | 24 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 953.00 | | 42 953.00 | 42 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 878.00 | 391 642.00 | 790 236.00 | 1 181 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 494.00 | | 208 494.00 | 208 494.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 179 391.00 | 60 236.00 | 119 155.00 | 179 391.00 |
BT Marchandises | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 426.00 | 2 359.00 | 243 067.00 | 245 426.00 |
BZ Autres créances | 93 893.00 | | 93 893.00 | 93 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 384 323.00 | | 384 323.00 | 384 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 682.00 | 62 595.00 | 1 271 086.00 | 1 333 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 515 560.00 | 454 237.00 | 2 061 323.00 | 2 515 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 953.00 | | | 42 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 625 032.00 | 328 952.00 | | 625 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 253.00 | 296 079.00 | | 242 253.00 |
DL TOTAL (I) | 922 285.00 | 680 032.00 | | 922 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 550.00 | 546 924.00 | | 600 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 953.00 | 158 543.00 | | 202 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 288.00 | 144 635.00 | | 152 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 470.00 | 191 478.00 | | 141 470.00 |
EA Autres dettes | 41 776.00 | 49 437.00 | | 41 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 038.00 | 1 091 017.00 | | 1 139 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 323.00 | 1 771 048.00 | | 2 061 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 489.00 | 676 825.00 | | 671 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 921.00 | | 413 699.00 | 773 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 742.00 | 1 181 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 742.00 | 1 112 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 968.00 | | 387 145.00 | 730 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 953.00 | | 24 904.00 | 42 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 206.00 | 128 178.00 | 5 742.00 | 269 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 214.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 206.00 | 127 964.00 | 5 742.00 | 269 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 338.00 | 60 236.00 | 54 338.00 | 54 338.00 |
6T Sur comptes clients | 1 849.00 | 2 359.00 | 1 849.00 | 1 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 187.00 | 62 595.00 | 56 187.00 | 56 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 187.00 | 62 595.00 | 56 187.00 | 56 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 595.00 | 56 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 288.00 | 152 288.00 | | 152 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 094.00 | 47 094.00 | | 47 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 564.00 | 90 564.00 | | 90 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 776.00 | 41 776.00 | | 41 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 953.00 | 42 953.00 | | 42 953.00 |
UX Autres créances clients | 242 936.00 | | | 242 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
VB T. V. A. | 14 481.00 | | | 14 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 920.00 | 131 371.00 | 284 949.00 | 598 920.00 |
VI Groupe et associés | 202 953.00 | 202 953.00 | | 202 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 365.00 | | | 146 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 739.00 | | | 92 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 529.00 | | | 53 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 883.00 | | | 25 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 272.00 | 382 272.00 | | 382 272.00 |
VW T.V.A. | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 038.00 | 671 489.00 | 284 949.00 | 1 139 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 391.00 | 19 701.00 | | 28 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 806.00 | 27 441.00 | | 33 806.00 |
ST Autres comptes | 338 341.00 | 255 354.00 | | 338 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 984.00 | 57 189.00 | | 63 984.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 28 113.00 | 27 922.00 | | 28 113.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 37 352.00 | 32 181.00 | | 37 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 021.00 | 1 676.00 | | 3 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 412.00 | 21 377.00 | | 31 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 583.00 | 171 965.00 | | 190 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 484.00 | 111 103.00 | | 127 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 503 523.00 | 400 087.00 | | 503 523.00 |