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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 027.00 | 15 067.00 | 25 960.00 | 41 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 113 649.00 | 606 501.00 | 507 148.00 | 1 113 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 349 377.00 | 453 218.00 | 896 158.00 | 1 349 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 020.00 | | 26 020.00 | 26 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 659.00 | | 45 659.00 | 45 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 577 531.00 | 1 074 845.00 | 1 502 686.00 | 2 577 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 377 098.00 | | 377 098.00 | 377 098.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 239 493.00 | 91 205.00 | 148 288.00 | 239 493.00 |
BT Marchandises | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 818.00 | | 11 818.00 | 11 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 232.00 | | 304 232.00 | 304 232.00 |
BZ Autres créances | 29 888.00 | | 29 888.00 | 29 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
CF Disponibilités | 1 378 417.00 | | 1 378 417.00 | 1 378 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 915.00 | | 9 915.00 | 9 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 077 274.00 | 91 205.00 | 2 986 069.00 | 3 077 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 654 805.00 | 1 166 050.00 | 4 488 755.00 | 5 654 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 659.00 | | | 45 659.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 800.00 | 59.00 | 1 741.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 084 030.00 | 815 848.00 | | 1 084 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712 023.00 | 408 182.00 | | 712 023.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 907 423.00 | 1 334 030.00 | | 1 907 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 770 870.00 | 1 287 845.00 | | 1 770 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 718.00 | 249 065.00 | | 237 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 734.00 | | | 40 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 355.00 | 243 898.00 | | 251 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 406.00 | 122 116.00 | | 260 406.00 |
EA Autres dettes | 20 249.00 | 23 178.00 | | 20 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 581 332.00 | 1 926 103.00 | | 2 581 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 488 755.00 | 3 260 133.00 | | 4 488 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 285 844.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 237 718.00 | | | 237 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 584.00 | 10 164.00 | | 26 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 474.00 | 43 335.00 | | 25 474.00 |
ST Autres comptes | 499 473.00 | 485 603.00 | | 499 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 582.00 | 117 637.00 | | 147 582.00 |
YT Sous‐traitance | 23 822.00 | 19 218.00 | | 23 822.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 226.00 | 17 513.00 | | 28 226.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 77 875.00 | 64 855.00 | | 77 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 035.00 | 3 942.00 | | 9 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 619.00 | 14 106.00 | | 35 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300 249.00 | 231 791.00 | | 300 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 122.00 | 188 663.00 | | 222 122.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 802 451.00 | 748 160.00 | | 802 451.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |