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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 250.00 | 1 528.00 | 7 722.00 | 9 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 643 797.00 | 348 710.00 | 295 087.00 | 643 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890 356.00 | 206 750.00 | 683 606.00 | 890 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 904.00 | | 24 904.00 | 24 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 983.00 | | 42 983.00 | 42 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 611 290.00 | 556 988.00 | 1 054 302.00 | 1 611 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 853.00 | | 233 853.00 | 233 853.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 192 994.00 | 63 710.00 | 129 284.00 | 192 994.00 |
BT Marchandises | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 809.00 | 679.00 | 200 129.00 | 200 809.00 |
BZ Autres créances | 105 855.00 | | 105 855.00 | 105 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
CF Disponibilités | 693 052.00 | | 693 052.00 | 693 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 485.00 | | 9 485.00 | 9 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 756 377.00 | 64 389.00 | 1 691 988.00 | 1 756 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 367 667.00 | 621 377.00 | 2 746 290.00 | 3 367 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 983.00 | | | 42 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 867 285.00 | 625 032.00 | | 867 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 305.00 | 242 253.00 | | 261 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 590.00 | 922 285.00 | | 1 183 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 035.00 | 600 550.00 | | 1 007 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 837.00 | 202 953.00 | | 214 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 083.00 | 152 288.00 | | 193 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 048.00 | 141 470.00 | | 121 048.00 |
EA Autres dettes | 26 697.00 | 41 776.00 | | 26 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 699.00 | 1 139 038.00 | | 1 562 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 746 290.00 | 2 061 323.00 | | 2 746 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 780.00 | 671 489.00 | | 700 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 322.00 | | 63 322.00 | 63 322.00 |
FD Production vendue biens | 1 615 463.00 | 186 899.00 | 1 802 362.00 | 1 615 463.00 |
FG Production vendue services | 81 412.00 | | 81 412.00 | 81 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 760 197.00 | 186 899.00 | 1 947 096.00 | 1 760 197.00 |
FM Production stockée | | | 13 603.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 174 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 389.00 | |
GE Autres charges | | | 4 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 902 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 367.00 | 134.00 | | 3 367.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 542.00 | 30 692.00 | | 14 542.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 918.00 | 1 564.00 | | 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 048.00 | 1 375.00 | | 10 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 048.00 | 1 375.00 | | 10 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 512.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 512.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 949.00 | 863.00 | | 9 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 252.00 | 57 379.00 | | 7 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 187 308.00 | 2 056 407.00 | | 2 187 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 926 003.00 | 1 814 154.00 | | 1 926 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 305.00 | 242 253.00 | | 261 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 878.00 | | 435 411.00 | 1 181 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 1 611 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 1 534 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | 7 600.00 | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112 371.00 | | 427 781.00 | 1 112 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 857.00 | | 30.00 | 67 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 642.00 | 171 346.00 | 6 000.00 | 391 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214.00 | 1 314.00 | | 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 428.00 | 170 032.00 | 6 000.00 | 391 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 236.00 | 63 710.00 | 60 236.00 | 60 236.00 |
6T Sur comptes clients | 2 359.00 | 679.00 | 2 359.00 | 2 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 595.00 | 64 389.00 | 62 595.00 | 62 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 595.00 | 64 389.00 | 62 595.00 | 62 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 389.00 | 62 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 083.00 | 193 083.00 | | 193 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 662.00 | 51 662.00 | | 51 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 323.00 | 67 323.00 | | 67 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 697.00 | 26 697.00 | | 26 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 983.00 | 42 983.00 | | 42 983.00 |
UX Autres créances clients | 200 092.00 | 200 092.00 | | 200 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VB T. V. A. | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 005 368.00 | 143 449.00 | 480 590.00 | 1 005 368.00 |
VI Groupe et associés | 214 837.00 | 214 837.00 | | 214 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 561 966.00 | | | 561 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 518.00 | | | 155 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 555.00 | 63 555.00 | | 63 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 130.00 | 36 130.00 | | 36 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 132.00 | 359 132.00 | | 359 132.00 |
VW T.V.A. | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 699.00 | 700 780.00 | 480 590.00 | 1 562 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 810.00 | 28 391.00 | | 24 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 920.00 | 33 806.00 | | 34 920.00 |
ST Autres comptes | 351 032.00 | 338 341.00 | | 351 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 240.00 | 63 984.00 | | 72 240.00 |
YT Sous‐traitance | 17 109.00 | 28 113.00 | | 17 109.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 014.00 | 1 928.00 | | 7 014.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 54 851.00 | 37 352.00 | | 54 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 757.00 | 3 021.00 | | 3 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 567.00 | 31 412.00 | | 28 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 443.00 | 190 583.00 | | 177 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 162.00 | 127 484.00 | | 132 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 537 166.00 | 503 523.00 | | 537 166.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |