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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 106.00 | 28 686.00 | 28 420.00 | 57 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 495 692.00 | 782 536.00 | 713 156.00 | 1 495 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 747 307.00 | 611 035.00 | 1 136 273.00 | 1 747 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 020.00 | | 26 020.00 | 26 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 959.00 | | 30 959.00 | 30 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 373 143.00 | 1 423 060.00 | 1 950 084.00 | 3 373 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 492 489.00 | | 492 489.00 | 492 489.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 313 074.00 | 129 678.00 | 183 396.00 | 313 074.00 |
BT Marchandises | 15 525.00 | | 15 525.00 | 15 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 701.00 | | 45 701.00 | 45 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 128.00 | | 269 128.00 | 269 128.00 |
BZ Autres créances | 272 025.00 | | 272 025.00 | 272 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
CF Disponibilités | 780 104.00 | | 780 104.00 | 780 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 917 195.00 | 129 678.00 | 2 787 517.00 | 2 917 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 290 338.00 | 1 552 738.00 | 4 737 600.00 | 6 290 338.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 060.00 | 803.00 | 5 257.00 | 6 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 496 054.00 | 1 084 030.00 | | 1 496 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 069.00 | 712 023.00 | | 465 069.00 |
DJ Subventions d’investissement | 147 325.00 | 1 369.00 | | 147 325.00 |
DL TOTAL (I) | 2 218 448.00 | 1 907 423.00 | | 2 218 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 718 353.00 | 1 770 870.00 | | 1 718 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 270.00 | 237 718.00 | | 121 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 101.00 | 40 734.00 | | 48 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 565.00 | 251 355.00 | | 298 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 295.00 | 260 406.00 | | 270 295.00 |
EA Autres dettes | 62 568.00 | 20 249.00 | | 62 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 519 152.00 | 2 581 332.00 | | 2 519 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 737 600.00 | 4 488 755.00 | | 4 737 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 680.00 | 1 110 926.00 | | 1 124 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 577 531.00 | | 810 492.00 | 2 577 531.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | 4 260.00 | 1 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 880.00 | 66 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 880.00 | 3 373 143.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 242 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 027.00 | | 16 079.00 | 41 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 463 025.00 | | 779 974.00 | 2 463 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 679.00 | | 10 180.00 | 71 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 074 845.00 | 348 215.00 | | 1 074 845.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59.00 | 744.00 | | 59.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 067.00 | 13 619.00 | | 15 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 059 719.00 | 333 852.00 | | 1 059 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 91 205.00 | 129 678.00 | 91 205.00 | 91 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 205.00 | 129 678.00 | 91 205.00 | 91 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 205.00 | 129 678.00 | 91 205.00 | 91 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 678.00 | 91 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 565.00 | 298 565.00 | | 298 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 640.00 | 177 640.00 | | 177 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 551.00 | 88 551.00 | | 88 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 568.00 | 62 568.00 | | 62 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 959.00 | 30 959.00 | | 30 959.00 |
UX Autres créances clients | 268 652.00 | 268 652.00 | | 268 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VB T. V. A. | 85 563.00 | 85 563.00 | | 85 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 716 740.00 | 322 263.00 | 1 113 333.00 | 1 716 740.00 |
VI Groupe et associés | 121 270.00 | 121 270.00 | | 121 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 174.00 | | | 186 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 303.00 | 169 303.00 | | 169 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 139.00 | 17 139.00 | | 17 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 259.00 | 581 259.00 | | 581 259.00 |
VW T.V.A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 471 051.00 | 1 076 579.00 | 1 113 333.00 | 2 471 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 121.00 | 26 584.00 | | 27 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 665.00 | 25 474.00 | | 62 665.00 |
ST Autres comptes | 687 592.00 | 499 473.00 | | 687 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 369.00 | 147 582.00 | | 147 369.00 |
YT Sous‐traitance | 18 467.00 | 23 822.00 | | 18 467.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 936.00 | 28 226.00 | | 8 936.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 78 616.00 | 77 875.00 | | 78 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 493.00 | 9 035.00 | | 8 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 614.00 | 35 619.00 | | 35 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 264 467.00 | 222 122.00 | | 264 467.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 003 644.00 | 802 451.00 | | 1 003 644.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |