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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 116.00 | 5 015.00 | 4 101.00 | 9 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 875.00 | 39 157.00 | 24 719.00 | 63 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 482.00 | 48 663.00 | 28 819.00 | 77 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 203.00 | 6 560.00 | 358 643.00 | 365 203.00 |
BZ Autres créances | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 811.00 | | 24 811.00 | 24 811.00 |
CF Disponibilités | 289 092.00 | | 289 092.00 | 289 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 462.00 | 6 560.00 | 674 902.00 | 681 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 944.00 | 55 222.00 | 703 722.00 | 758 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 324 027.00 | 259 229.00 | | 324 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 518.00 | 84 799.00 | | 114 518.00 |
DL TOTAL (I) | 448 445.00 | 353 927.00 | | 448 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | 140.00 | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 214.00 | 26 129.00 | | 70 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 125.00 | 4 027.00 | | 11 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 184.00 | 129 509.00 | | 166 184.00 |
EA Autres dettes | 7 619.00 | 8 080.00 | | 7 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 276.00 | 167 885.00 | | 255 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 722.00 | 521 813.00 | | 703 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 177.00 | | 20 404.00 | 72 177.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 099.00 | 77 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 099.00 | 72 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 686.00 | | 20 404.00 | 67 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 744.00 | 12 389.00 | 10 470.00 | 46 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 253.00 | 12 389.00 | 10 470.00 | 42 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 640.00 | 938.00 | 18.00 | 5 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 640.00 | 938.00 | 18.00 | 5 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 640.00 | 938.00 | 18.00 | 5 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 938.00 | 18.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 017.00 | 62 017.00 | | 62 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 140.00 | 18 140.00 | | 18 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
UX Autres créances clients | 353 047.00 | | | 353 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
VB T. V. A. | 985.00 | | | 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 70 214.00 | 70 214.00 | | 70 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349.00 | | | 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 559.00 | 355 403.00 | 12 156.00 | 367 559.00 |
VW T.V.A. | 68 181.00 | 68 181.00 | | 68 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 276.00 | 255 276.00 | | 255 276.00 |