| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 322.00 | 60 754.00 | 63 568.00 | 124 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 132.00 | 74 564.00 | 63 568.00 | 138 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 386.00 | 14 679.00 | 300 707.00 | 315 386.00 |
BZ Autres créances | 48 378.00 | | 48 378.00 | 48 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 811.00 | | 24 811.00 | 24 811.00 |
CF Disponibilités | 685 182.00 | | 685 182.00 | 685 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 640.00 | 14 679.00 | 1 065 960.00 | 1 080 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 772.00 | 89 243.00 | 1 129 528.00 | 1 218 772.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 653.00 | | | 27 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 693 945.00 | 667 217.00 | | 693 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 013.00 | 126 729.00 | | 39 013.00 |
DL TOTAL (I) | 742 859.00 | 803 845.00 | | 742 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | 148.00 | | 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 135.00 | 30 970.00 | | 165 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 994.00 | 10 468.00 | | 19 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 897.00 | 214 872.00 | | 196 897.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | 22 359.00 | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 670.00 | 278 819.00 | | 386 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 528.00 | 1 082 664.00 | | 1 129 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 370.00 | 278 819.00 | | 386 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | 148.00 | | 143.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 165 135.00 | | | 165 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 978.00 | | 22 393.00 | 145 978.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 239.00 | 138 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 239.00 | 133 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 487.00 | | 22 393.00 | 141 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 605.00 | 22 433.00 | 21 474.00 | 73 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 114.00 | 22 433.00 | 21 474.00 | 69 114.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 016.00 | | 6 337.00 | 21 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 016.00 | | 6 337.00 | 21 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 016.00 | | 6 337.00 | 21 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 337.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 994.00 | 19 994.00 | | 19 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 882.00 | 121 882.00 | | 121 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 287 733.00 | | | 287 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 653.00 | | | 27 653.00 |
VB T. V. A. | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VI Groupe et associés | 165 135.00 | 165 135.00 | | 165 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 808.00 | | | 31 808.00 |
VP Divers | 14 962.00 | | | 14 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338.00 | | | 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 397.00 | 342 744.00 | 27 653.00 | 370 397.00 |
VW T.V.A. | 60 266.00 | 60 266.00 | | 60 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 370.00 | 386 370.00 | | 386 370.00 |