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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 319.00 | 7 864.00 | 1 455.00 | 9 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 278.00 | 50 912.00 | 31 365.00 | 82 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 088.00 | 63 267.00 | 32 821.00 | 96 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 892.00 | 11 329.00 | 380 563.00 | 391 892.00 |
BZ Autres créances | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 811.00 | | 24 811.00 | 24 811.00 |
CF Disponibilités | 383 315.00 | | 383 315.00 | 383 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 305.00 | 11 329.00 | 798 976.00 | 810 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 392.00 | 74 596.00 | 831 796.00 | 906 392.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 624.00 | | | 23 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 518 543.00 | 438 545.00 | | 518 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 720.00 | 79 998.00 | | 78 720.00 |
DL TOTAL (I) | 607 164.00 | 528 443.00 | | 607 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 143.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 329.00 | 103 844.00 | | 89 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 860.00 | 3 733.00 | | 8 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 196.00 | 157 977.00 | | 117 196.00 |
EA Autres dettes | 9 248.00 | 7 619.00 | | 9 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 633.00 | 273 316.00 | | 224 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 796.00 | 801 760.00 | | 831 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 633.00 | 273 316.00 | | 224 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 143.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 035.00 | | 21 974.00 | 86 035.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 921.00 | 96 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 921.00 | 91 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 544.00 | | 21 974.00 | 81 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 356.00 | 12 229.00 | 5 318.00 | 56 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 865.00 | 12 229.00 | 5 318.00 | 51 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 251.00 | 34 251.00 | | 34 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
UX Autres créances clients | 368 268.00 | 368 268.00 | | 368 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 624.00 | | 23 624.00 | 23 624.00 |
VB T. V. A. | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VI Groupe et associés | 89 329.00 | 89 329.00 | | 89 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 033.00 | 374 409.00 | 23 624.00 | 398 033.00 |
VW T.V.A. | 74 684.00 | 74 684.00 | | 74 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 633.00 | 224 633.00 | | 224 633.00 |