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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 319.00 | 7 014.00 | 2 305.00 | 9 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 225.00 | 44 851.00 | 27 374.00 | 72 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 035.00 | 56 356.00 | 29 679.00 | 86 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 445.00 | 11 329.00 | 304 116.00 | 315 445.00 |
BZ Autres créances | 25 756.00 | | 25 756.00 | 25 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 811.00 | | 24 811.00 | 24 811.00 |
CF Disponibilités | 417 184.00 | | 417 184.00 | 417 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 783 250.00 | 11 329.00 | 771 921.00 | 783 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 285.00 | 67 685.00 | 801 600.00 | 869 285.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 624.00 | | | 23 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 438 545.00 | 324 027.00 | | 438 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 998.00 | 114 518.00 | | 79 998.00 |
DL TOTAL (I) | 528 443.00 | 448 445.00 | | 528 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | 134.00 | | 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 844.00 | 70 214.00 | | 103 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 733.00 | 11 125.00 | | 3 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 817.00 | 166 184.00 | | 157 817.00 |
EA Autres dettes | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 156.00 | 255 276.00 | | 273 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 600.00 | 703 722.00 | | 801 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 156.00 | 255 276.00 | | 273 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | 134.00 | | 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 482.00 | | 13 401.00 | 77 482.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 848.00 | 86 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 848.00 | 81 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 991.00 | | 13 401.00 | 72 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 663.00 | 12 541.00 | 4 848.00 | 48 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 172.00 | 12 541.00 | 4 848.00 | 44 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 560.00 | 4 788.00 | 18.00 | 6 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 560.00 | 4 788.00 | 18.00 | 6 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 560.00 | 4 788.00 | 18.00 | 6 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 788.00 | 18.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 031.00 | 79 031.00 | | 79 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
UX Autres créances clients | 291 821.00 | | | 291 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 624.00 | | | 23 624.00 |
VB T. V. A. | 581.00 | | | 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VI Groupe et associés | 103 844.00 | 103 844.00 | | 103 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 766.00 | | | 24 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408.00 | | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 201.00 | 317 577.00 | 23 624.00 | 341 201.00 |
VW T.V.A. | 68 184.00 | 68 184.00 | | 68 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 156.00 | 273 156.00 | | 273 156.00 |