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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 319.00 | 8 470.00 | 849.00 | 9 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 890.00 | 43 020.00 | 67 869.00 | 110 890.00 |
BF Prêts | | 2.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | | 2.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 124 700.00 | 55 982.00 | 68 718.00 | 124 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 390 099.00 | 11 329.00 | 378 770.00 | 390 099.00 |
BZ Autres créances | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 811.00 | | 24 811.00 | 24 811.00 |
CF Disponibilités | 502 925.00 | | 502 925.00 | 502 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 235.00 | | 14 235.00 | 14 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 557.00 | 11 329.00 | 928 228.00 | 939 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 257.00 | 67 311.00 | 996 946.00 | 1 064 257.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 624.00 | | | 23 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 597 264.00 | 518 543.00 | | 597 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 953.00 | 78 720.00 | | 69 953.00 |
DL TOTAL (I) | 677 117.00 | 607 164.00 | | 677 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 839.00 | 89 329.00 | | 85 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 792.00 | 8 860.00 | | 15 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 945.00 | 117 196.00 | | 197 945.00 |
EA Autres dettes | 20 107.00 | 9 248.00 | | 20 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 830.00 | 224 633.00 | | 319 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 946.00 | 831 796.00 | | 996 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 830.00 | 224 633.00 | | 319 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | | | 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 088.00 | | 49 169.00 | 96 088.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 557.00 | 124 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 557.00 | 120 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 597.00 | | 49 169.00 | 91 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 267.00 | 13 271.00 | 20 557.00 | 63 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 776.00 | 13 271.00 | 20 557.00 | 58 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 611.00 | 50 611.00 | | 50 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 642.00 | 70 642.00 | | 70 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 107.00 | 20 107.00 | | 20 107.00 |
UX Autres créances clients | 366 475.00 | 366 475.00 | | 366 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 624.00 | | 23 624.00 | 23 624.00 |
VB T. V. A. | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 85 839.00 | 85 839.00 | | 85 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 822.00 | 388 197.00 | 23 624.00 | 411 822.00 |
VW T.V.A. | 73 359.00 | 73 359.00 | | 73 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 830.00 | 319 830.00 | | 319 830.00 |